Fiducian Group Évaluation
Le site FID est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FID si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FID ( A$8.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$9.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FID se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FID?
Mesure clé : Comme FID est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FID? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.7x |
| Les revenus | AU$15.04m |
| Capitalisation boursière | AU$281.10m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FID se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 41.9x | ||
AMH AMCIL | 50.3x | n/a | AU$371.3m |
WAR WAM Strategic Value | 9.2x | n/a | AU$201.7m |
AEF Australian Ethical Investment | 46.9x | n/a | AU$539.1m |
MIR Mirrabooka Investments | 61.2x | n/a | AU$660.5m |
FID Fiducian Group | 18.7x | n/a | AU$281.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FID offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FID se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FID offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Capital Markets ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FID par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings FID } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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