Advanced Share Registry Évaluation
Le site ASW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ASW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ASW ( A$0.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ASW se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASW?
Mesure clé : Comme ASW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ASW? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.6x |
| Les revenus | AU$1.59m |
| Capitalisation boursière | AU$32.88m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ASW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.7x | ||
NGE NGE Capital | 3.4x | n/a | AU$39.8m |
AVC Auctus Investment Group | 19x | n/a | AU$38.1m |
KAT Katana Capital | 18.2x | n/a | AU$38.4m |
DVR Diverger | 90.3x | n/a | AU$49.5m |
ASW Advanced Share Registry | 20.6x | n/a | AU$32.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ASW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
KBC Keybridge Capital | 1.4x | n/a | US$6.46m |
OEQ Orion Equities | 0.6x | n/a | US$1.22m |
QUE Queste Communications | 0.8x | n/a | US$862.40k |
PEQA Pritchard Equity | 2.7x | n/a | US$861.02k |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ASW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Capital Markets ( 19.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ASW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ASW } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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