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Zip Co Évaluation
Le site ZIP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZIP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ZIP pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ZIP pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZIP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ZIP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$2.82b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 6.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ZIP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2x | ||
CCP Credit Corp Group | 2.8x | 9.5% | AU$1.1b |
LFS Latitude Group Holdings | 2.8x | 23.3% | AU$1.2b |
FPR FleetPartners Group | 1x | 6.6% | AU$728.6m |
SVR Solvar | 1.2x | 1.4% | AU$257.3m |
ZIP Zip Co | 3.6x | 3.8% | AU$2.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZIP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZIP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Consumer Finance ?
Price-To-Sales vs Industrie: ZIP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Consumer Finance ( 2.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ZIP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 3.6x |
Juste PS Ratio | 4.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ZIP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.23 | AU$1.66 -25.7% | 29.5% | AU$1.95 | AU$0.40 | n/a | 9 |
Aug ’25 | AU$2.01 | AU$1.66 -17.5% | 29.5% | AU$1.95 | AU$0.40 | n/a | 9 |
Jul ’25 | AU$1.44 | AU$1.22 -15.2% | 29.1% | AU$1.55 | AU$0.40 | n/a | 8 |
Jun ’25 | AU$1.14 | AU$1.22 +6.7% | 29.1% | AU$1.55 | AU$0.40 | n/a | 8 |
May ’25 | AU$1.26 | AU$1.22 -3.5% | 29.1% | AU$1.55 | AU$0.40 | n/a | 8 |
Apr ’25 | AU$1.39 | AU$1.06 -23.7% | 31.1% | AU$1.43 | AU$0.40 | n/a | 8 |
Mar ’25 | AU$1.01 | AU$0.68 -32.7% | 36.5% | AU$1.08 | AU$0.36 | n/a | 8 |
Feb ’25 | AU$0.72 | AU$0.60 -16.6% | 40.1% | AU$0.95 | AU$0.36 | n/a | 7 |
Jan ’25 | AU$0.64 | AU$0.43 -31.8% | 12.5% | AU$0.51 | AU$0.36 | n/a | 7 |
Dec ’24 | AU$0.41 | AU$0.43 +3.8% | 10.9% | AU$0.50 | AU$0.36 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$0.30 | AU$0.44 +45.9% | 10.9% | AU$0.50 | AU$0.36 | n/a | 9 |
Oct ’24 | AU$0.27 | AU$0.45 +67.6% | 11.5% | AU$0.51 | AU$0.36 | n/a | 8 |
Sep ’24 | AU$0.32 | AU$0.61 +93.8% | 73.7% | AU$1.87 | AU$0.36 | n/a | 9 |
Aug ’24 | AU$0.47 | AU$0.67 +41.2% | 62.8% | AU$1.87 | AU$0.45 | AU$2.01 | 10 |
Jul ’24 | AU$0.41 | AU$0.67 +64.5% | 61.3% | AU$1.87 | AU$0.43 | AU$1.44 | 10 |
Jun ’24 | AU$0.51 | AU$0.82 +59.9% | 66.1% | AU$2.02 | AU$0.45 | AU$1.14 | 11 |
May ’24 | AU$0.51 | AU$0.82 +61.4% | 66.1% | AU$2.02 | AU$0.45 | AU$1.26 | 11 |
Apr ’24 | AU$0.56 | AU$0.79 +41.9% | 65.9% | AU$2.02 | AU$0.42 | AU$1.39 | 12 |
Mar ’24 | AU$0.52 | AU$0.81 +55.9% | 63.7% | AU$2.02 | AU$0.42 | AU$1.01 | 12 |
Feb ’24 | AU$0.65 | AU$0.86 +33.5% | 58.6% | AU$2.06 | AU$0.42 | AU$0.72 | 12 |
Jan ’24 | AU$0.51 | AU$0.89 +73.5% | 60.9% | AU$2.24 | AU$0.42 | AU$0.64 | 12 |
Dec ’23 | AU$0.74 | AU$0.94 +26.6% | 57.8% | AU$2.24 | AU$0.42 | AU$0.41 | 12 |
Nov ’23 | AU$0.65 | AU$0.96 +48.2% | 59.3% | AU$2.24 | AU$0.42 | AU$0.30 | 12 |
Oct ’23 | AU$0.69 | AU$1.05 +53.7% | 61.2% | AU$2.70 | AU$0.42 | AU$0.27 | 12 |
Sep ’23 | AU$0.88 | AU$1.10 +25.2% | 58.8% | AU$2.70 | AU$0.45 | AU$0.32 | 11 |
Aug ’23 | AU$1.06 | AU$1.11 +4.4% | 61.2% | AU$2.60 | AU$0.38 | AU$0.47 | 10 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.