Australian Adventure Tourism Group Limited

NSX:AAT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.0m

Australian Adventure Tourism Group Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 4/6

Australian Adventure Tourism Group possède un total de capitaux propres de A$9.0M et une dette totale de A$2.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 23.2%. Son actif total et son passif total sont A$12.1M et de A$3.1M. L'EBIT de Australian Adventure Tourism Group est A$575.2K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 7.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de A$1.4M.

Informations clés

23.2%

Ratio d'endettement

AU$2.09m

Dette

Ratio de couverture des intérêts7.7x
Argent liquideAU$1.38m
Fonds propresAU$9.02m
Total du passifAU$3.08m
Total des actifsAU$12.10m

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de AAT ( A$1.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( A$910.6K ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de AAT ( A$1.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( A$2.2M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de AAT ( 8% ) est considéré comme satisfaisant.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de AAT est passé de 2% à 23.2% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de AAT est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 43.2% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de AAT sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 7.7 x couverture).


Bilan


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