Corporate Travel Management Limited

CHIA:CTD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.0b

Corporate Travel Management Évaluation

Le site CTD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CTD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CTD ( A$14.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$24.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CTD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTD?

Mesure clé : Comme CTD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CTD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CTD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CTD?
Ratio PE24.1x
Les revenusAU$84.45m
Capitalisation boursièreAU$2.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CTD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CTD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.7x
WEB Web Travel Group
25.8x16.2%AU$1.9b
FLT Flight Centre Travel Group
27.5x19.0%AU$3.8b
HLO Helloworld Travel
10.6x9.0%AU$324.0m
EBG Eumundi Group
22.8xn/aAU$82.6m
CTD Corporate Travel Management
24.1x12.2%AU$2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CTD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Hospitality ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CTD 24.1xMoyenne de l'industrie 20.0xNo. of Companies4PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CTD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Hospitality ( 24.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CTD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CTD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.1x
Juste PE Ratio24.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CTD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CTD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$14.29
AU$13.87
-2.9%
9.3%AU$16.40AU$12.10n/a17
Nov ’25AU$11.82
AU$13.98
+18.2%
9.4%AU$16.40AU$12.10n/a18
Oct ’25AU$12.97
AU$14.14
+9.1%
10.4%AU$17.00AU$12.10n/a17
Sep ’25AU$11.82
AU$14.46
+22.3%
13.4%AU$19.86AU$12.10n/a18
Aug ’25AU$13.72
AU$17.54
+27.8%
11.2%AU$20.65AU$13.16n/a18
Jul ’25AU$13.48
AU$18.00
+33.5%
9.3%AU$20.65AU$14.91n/a19
Jun ’25AU$13.32
AU$18.19
+36.5%
9.8%AU$21.80AU$14.91n/a19
May ’25AU$15.04
AU$18.58
+23.6%
8.8%AU$21.80AU$15.25n/a19
Apr ’25AU$16.95
AU$18.59
+9.7%
8.7%AU$21.80AU$15.25n/a20
Mar ’25AU$16.00
AU$18.76
+17.2%
9.4%AU$21.80AU$15.25n/a20
Feb ’25AU$20.27
AU$22.08
+8.9%
11.6%AU$29.00AU$17.50n/a18
Jan ’25AU$19.53
AU$22.02
+12.7%
11.4%AU$29.00AU$17.50n/a18
Dec ’24AU$18.28
AU$21.89
+19.8%
11.4%AU$29.00AU$17.50n/a19
Nov ’24AU$16.48
AU$21.94
+33.2%
11.7%AU$29.00AU$17.50AU$11.8218
Oct ’24AU$16.88
AU$22.07
+30.7%
11.0%AU$29.00AU$17.50AU$12.9718
Sep ’24AU$18.61
AU$21.79
+17.1%
12.6%AU$29.00AU$16.50AU$11.8218
Aug ’24AU$20.97
AU$22.66
+8.1%
12.6%AU$28.60AU$16.50AU$13.7218
Jul ’24AU$17.88
AU$22.19
+24.2%
13.7%AU$28.60AU$16.50AU$13.4817
Jun ’24AU$20.68
AU$22.19
+7.3%
13.7%AU$28.60AU$16.50AU$13.3217
May ’24AU$20.99
AU$21.98
+4.7%
14.7%AU$28.60AU$16.50AU$15.0416
Apr ’24AU$18.00
AU$20.65
+14.7%
16.3%AU$28.00AU$16.50AU$16.9515
Mar ’24AU$17.98
AU$20.65
+14.8%
16.3%AU$28.00AU$16.50AU$16.0015
Feb ’24AU$18.21
AU$22.43
+23.2%
15.9%AU$27.50AU$16.50AU$20.2714
Jan ’24AU$14.74
AU$22.71
+54.0%
15.4%AU$27.50AU$16.50AU$19.5314
Dec ’23AU$16.36
AU$23.15
+41.5%
13.9%AU$27.50AU$16.50AU$18.2814
Nov ’23AU$17.80
AU$23.15
+30.0%
13.9%AU$27.50AU$16.50AU$16.4814

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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