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Retail Food Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Retail Food Group possède un total de capitaux propres de A$204.3M et une dette totale de A$24.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 11.7%. Son actif total et son passif total sont A$363.2M et de A$158.9M. L'EBIT de Retail Food Group est A$3.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de A$20.9M.
Informations clés
12.4%
Ratio d'endettement
AU$25.71m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.1x |
| Argent liquide | AU$20.62m |
| Fonds propres | AU$208.01m |
| Total du passif | AU$160.73m |
| Total des actifs | AU$368.74m |
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Nov 30Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RFG ( A$63.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( A$58.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RFG ( A$63.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( A$100.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RFG ( 1.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: RFG avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Couverture de la dette: La dette de RFG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 72.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de RFG sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.7 x couverture).