Energy Action Évaluation
Le site EAX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EAX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EAX ( A$0.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$5.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EAX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EAX?
Mesure clé : Comme EAX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EAX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.3x |
| Les revenus | AU$584.41k |
| Capitalisation boursière | AU$12.47m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EAX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 68.9x | ||
AFL AF Legal Group | 12.8x | n/a | AU$12.3m |
CUP Count | 122x | 70.2% | AU$134.7m |
IGN Ignite | 16.3x | n/a | AU$1.3m |
KPG Kelly Partners Group Holdings | 124.5x | n/a | AU$412.6m |
EAX Energy Action | 21.3x | n/a | AU$12.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EAX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 68.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EAX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Professional Services ?
| 20 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 20 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Professional Services ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EAX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EAX } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.