Computershare Limited

CHIA:CPU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$18.6b

Computershare Évaluation

Le site CPU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CPU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CPU ( A$31.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$58.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CPU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPU?

Mesure clé : Comme CPU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CPU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CPU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CPU?
Ratio PE24.5x
Les revenusUS$492.86m
Capitalisation boursièreUS$12.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CPU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CPU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.8x
BXB Brambles
22.2x7.3%AU$26.6b
CWY Cleanaway Waste Management
40.9x15.9%AU$6.4b
DOW Downer EDI
69.1x22.0%AU$3.9b
IPH IPH
23x16.0%AU$1.4b
CPU Computershare
24.5x8.7%AU$18.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CPU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Professional Services ?

20 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CPU 24.5xMoyenne de l'industrie 20.4xNo. of Companies68PE01632486480+
20 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CPU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Professional Services ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CPU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CPU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.5x
Juste PE Ratio24x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CPU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$31.71
AU$30.99
-2.3%
5.7%AU$33.91AU$27.63n/a13
Nov ’25AU$26.25
AU$29.73
+13.3%
5.3%AU$32.21AU$26.54n/a13
Oct ’25AU$25.30
AU$28.50
+12.6%
5.0%AU$30.80AU$25.38n/a13
Sep ’25AU$28.49
AU$28.79
+1.1%
6.1%AU$31.31AU$24.48n/a14
Aug ’25AU$27.84
AU$29.26
+5.1%
5.9%AU$32.48AU$25.38n/a14
Jul ’25AU$26.51
AU$28.51
+7.5%
5.8%AU$31.98AU$25.00n/a14
Jun ’25AU$26.44
AU$28.24
+6.8%
5.3%AU$30.42AU$24.97n/a14
May ’25AU$26.77
AU$28.38
+6.0%
5.5%AU$30.63AU$25.18n/a14
Apr ’25AU$26.10
AU$28.32
+8.5%
5.6%AU$31.01AU$25.50n/a13
Mar ’25AU$25.86
AU$27.89
+7.9%
5.5%AU$30.66AU$25.21n/a13
Feb ’25AU$24.71
AU$28.11
+13.8%
7.6%AU$32.10AU$23.93n/a12
Jan ’25AU$24.34
AU$27.65
+13.6%
8.0%AU$31.97AU$23.83n/a12
Dec ’24AU$23.44
AU$27.65
+18.0%
7.9%AU$32.04AU$23.88n/a12
Nov ’24AU$25.08
AU$28.61
+14.1%
7.6%AU$32.77AU$24.80AU$26.2511
Oct ’24AU$26.04
AU$27.13
+4.2%
8.3%AU$32.35AU$24.15AU$25.3011
Sep ’24AU$25.29
AU$26.81
+6.0%
7.8%AU$32.40AU$24.19AU$28.4913
Aug ’24AU$25.12
AU$26.43
+5.2%
8.3%AU$33.05AU$23.99AU$27.8413
Jul ’24AU$23.44
AU$25.77
+9.9%
9.1%AU$32.73AU$22.60AU$26.5113
Jun ’24AU$22.35
AU$26.30
+17.7%
9.5%AU$33.72AU$22.54AU$26.4413
May ’24AU$22.54
AU$27.90
+23.8%
10.9%AU$35.62AU$22.53AU$26.7713
Apr ’24AU$21.53
AU$28.59
+32.8%
10.8%AU$35.52AU$22.57AU$26.1013
Mar ’24AU$24.60
AU$28.49
+15.8%
8.9%AU$35.03AU$24.51AU$25.8614
Feb ’24AU$24.03
AU$28.52
+18.7%
8.9%AU$35.23AU$24.23AU$24.7114
Jan ’24AU$26.24
AU$31.17
+18.8%
10.4%AU$39.69AU$25.64AU$24.3414
Dec ’23AU$26.84
AU$31.28
+16.6%
10.4%AU$39.83AU$25.73AU$23.4414
Nov ’23AU$25.44
AU$30.08
+18.2%
11.8%AU$39.36AU$24.85AU$25.0814

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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