MaxiPARTS Évaluation
Le site MXI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MXI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MXI ( A$1.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$4.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MXI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MXI?
Mesure clé : Comme MXI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MXI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.7x |
| Les revenus | AU$5.60m |
| Capitalisation boursière | AU$104.55m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.3x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MXI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19x | ||
AAL Alfabs Australia | 27x | n/a | AU$96.0m |
EGN Engenco | 14.9x | n/a | AU$58.5m |
ANG Austin Engineering | 11.3x | 8.4% | AU$334.9m |
EGL Environmental Group | 23x | 16.3% | AU$100.8m |
MXI MaxiPARTS | 18.7x | 20.9% | AU$104.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MXI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MXI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Machinery ?
| 31 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 31 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MXI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Machinery ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MXI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.7x |
| Juste PE Ratio | 18.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MXI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$1.89 | AU$2.55 +34.9% | 2.0% | AU$2.60 | AU$2.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$1.85 | AU$2.55 +37.8% | 2.0% | AU$2.60 | AU$2.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$1.84 | AU$2.55 +38.6% | 2.0% | AU$2.60 | AU$2.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$1.85 | AU$2.55 +37.8% | 2.0% | AU$2.60 | AU$2.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$2.00 | AU$2.74 +36.7% | 4.2% | AU$2.85 | AU$2.62 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$1.97 | AU$2.74 +38.8% | 4.2% | AU$2.85 | AU$2.62 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$1.93 | AU$2.74 +42.1% | 4.2% | AU$2.85 | AU$2.62 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$2.40 | AU$3.35 +39.6% | 4.5% | AU$3.50 | AU$3.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$2.39 | AU$3.35 +40.2% | 4.5% | AU$3.50 | AU$3.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$2.39 | AU$3.35 +40.2% | 4.5% | AU$3.50 | AU$3.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$2.42 | AU$3.53 +45.7% | 3.5% | AU$3.65 | AU$3.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$2.71 | AU$3.76 +38.6% | 4.1% | AU$3.91 | AU$3.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$2.51 | AU$3.76 +49.6% | 4.1% | AU$3.91 | AU$3.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$2.60 | AU$3.50 +34.6% | 5.7% | AU$3.70 | AU$3.30 | AU$1.85 | 2 |
| Oct ’24 | AU$2.81 | AU$3.50 +24.6% | 5.7% | AU$3.70 | AU$3.30 | AU$1.84 | 2 |
| Sep ’24 | AU$2.90 | AU$3.50 +20.7% | 5.7% | AU$3.70 | AU$3.30 | AU$1.85 | 2 |
| Aug ’24 | AU$2.84 | AU$3.61 +27.1% | 16.9% | AU$4.22 | AU$3.00 | AU$2.00 | 2 |
| Jul ’24 | AU$2.65 | AU$3.61 +36.2% | 16.9% | AU$4.22 | AU$3.00 | AU$1.97 | 2 |
| Jun ’24 | AU$2.69 | AU$3.61 +34.2% | 16.9% | AU$4.22 | AU$3.00 | AU$1.93 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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