Comment le ratio PE de EIC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

EIC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.7 x).

Comment le ratio PE de EIC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Banks ?

EIC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Banks ( 13.8 x).

Quel est le ratio PE de EIC par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EIC } pour l'analyse de valorisation.

Quel est le juste prix de EIC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

EIC ( A$0.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la [[juste valeur]] ( A$0.32 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

EIC Aperçu des actions

Heidelberg District Community Enterprise Limited operates franchised branches of Bendigo and Adelaide Bank Limited in Australia. Plus de détails

EIC analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	4/6
Croissance future	0/6
Performances passées	3/6
Santé financière	1/6
Dividendes	3/6

Récompenses

Se négocie à 38% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Devenu rentable cette année

Analyse des risques

Les revenus ont diminué de 10.9% par an au cours des 5 dernières années

N'a pas de capitalisation boursière significative ( A$460K )

Les actions sont très illiquides

N'a pas de revenus significatifs ( A$3M )

+ 1 plus de risques

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

Heidelberg District Community Enterprise Limited Concurrents

East Gosford & Districts Financial Services

NSX:EGF

AU$402.9k

Manningham Community Enterprises

NSX:DCE

AU$1.3m

Sunshine Coast Community Financial Services

NSX:SSC

AU$1.3m

Logan Community Financial Services

NSX:LCB

AU$2.1m

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Heidelberg District Community Enterprise
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	AU$0.20
Plus haut sur 52 semaines	AU$0.20
Plus bas sur 52 semaines	AU$0.20
Bêta	0.15
Variation sur 1 mois	0%
Variation sur 3 mois	n/a
Variation sur 1 an	0%
Variation sur 3 ans	n/a
Variation sur 5 ans	n/a
Évolution depuis l'introduction en bourse	-76.05%

Nouvelles et mises à jour récentes

Pas de mise à jour

Recent updates

Pas de mise à jour

Rendement pour les actionnaires

	EIC	AU Banks	AU Marché
7D	0%	0.5%	0.5%
1Y	0%	30.8%	7.4%

Rendement vs Industrie: EIC correspondait au secteur Australian Banks qui a rapporté 30.8 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: EIC correspond au marché Australian qui a rapporté 7.4 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is EIC's price volatile compared to industry and market?
EIC volatility
EIC Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Cours de l'action stable: EIC n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: Données insuffisantes pour déterminer l'évolution de la volatilité de EIC au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
2000	n/a	n/a	www.bendigobank.com.au/branch/vic/community-bank-east-ivanhoe/

Heidelberg District Community Enterprise Limited Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Heidelberg District Community Enterprise se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
EIC statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	AU$459.68k
Bénéfices(TTM)	AU$833.39k
Recettes(TTM)	AU$2.60m

0.6x

Ratio P/E

0.2x

Rapport P/B

Le site EIC est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
EIC compte de résultat (TTM)
Recettes	AU$2.60m
Coût des recettes	AU$0
Marge brute	AU$2.60m
Autres dépenses	AU$1.77m
Les revenus	AU$833.39k

Derniers bénéfices déclarés

Dec 31, 2022

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	0.36
Marge brute	100.00%
Marge bénéficiaire nette	32.07%
Ratio dettes/capitaux propres	0.05%

Quelles ont été les performances à long terme de EIC?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

20.0%

Rendement actuel des dividendes

11%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2023/05/30 09:05
Cours de l'action en fin de journée	2023/03/03 00:00
Les revenus	2022/12/31
Revenus annuels	2022/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Heidelberg District Community Enterprise Limited est couverte par 0 analystes. de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution