RPM Automotive Group Évaluation

Le site RPM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RPM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RPM ( A$0.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RPM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RPM?

Mesure clé : Comme RPM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RPM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RPM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RPM?
Ratio PE	4.3x
Les revenus	AU$4.51m
Capitalisation boursière	AU$19.43m

RPM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.9x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RPM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RPM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	26.7x
ABV Advanced Braking Technology	19.2x	n/a	AU$32.6m
AHL Adrad Holdings	9.5x	11.4%	AU$56.9m
DDT DataDot Technology	67x	n/a	AU$4.8m
SFC Schaffer	11x	n/a	AU$296.3m
RPM RPM Automotive Group	4.3x	n/a	AU$19.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RPM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RPM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto Components ?

30 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

30 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RPM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Auto Components ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RPM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RPM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	4.3x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RPM } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Schaffer

AU$299.1m

A diversified industrial and investment company, engages in the manufacture and sale of automotive leather and building materials primarily in Australia, Asia, and Europe.

SFC

AU$21.80

3.9%

26.4%

RPM Automotive Group

AU$20.4m

Engages in the manufacture, wholesale distribution, and retail of tyres, auto parts, and accessories for motorsport, passenger, and commercial vehicles in Australia.

RPM

AU$0.077

-18.9%

Apollo Tourism & Leisure

AU$191.7m

Apollo Tourism & Leisure Ltd, a tourism leisure company, manufactures, imports, rents, sells, and distributes recreational vehicles (RVs) in Australia, New Zealand, North America, Germany, the United Kingdom, and Ireland.

ATL

AU$1.03

83.9%