Adrad Holdings Évaluation
Le site AHL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AHL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AHL ( A$0.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AHL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AHL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de AHL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.1x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AHL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.2x | ||
ABV Advanced Braking Technology | 18.9x | n/a | AU$32.3m |
RPM RPM Automotive Group | 4.3x | n/a | AU$19.4m |
SFC Schaffer | 10.5x | n/a | AU$285.3m |
PWH PWR Holdings | 39x | 15.1% | AU$968.4m |
AHL Adrad Holdings | 9.5x | 11.4% | AU$56.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AHL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AHL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AHL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Auto Components ( 16.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AHL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.5x |
| Juste PE Ratio | 20.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AHL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$0.71 | AU$1.11 +56.2% | 1.0% | AU$1.12 | AU$1.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.72 | AU$1.11 +54.1% | 1.0% | AU$1.12 | AU$1.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.73 | AU$1.11 +50.9% | 1.0% | AU$1.12 | AU$1.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | AU$1.11 0% | 1.0% | AU$1.12 | AU$1.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$0.69 | AU$1.13 +63.0% | 2.2% | AU$1.15 | AU$1.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$0.71 | AU$1.13 +57.4% | 2.2% | AU$1.15 | AU$1.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$0.82 | AU$1.13 +37.2% | 2.2% | AU$1.15 | AU$1.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$1.06 | AU$1.35 +28.0% | 7.5% | AU$1.45 | AU$1.25 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$0.94 | AU$1.35 +42.9% | 7.5% | AU$1.45 | AU$1.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$0.89 | AU$1.35 +51.8% | 7.5% | AU$1.45 | AU$1.25 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | AU$1.39 0% | 0.7% | AU$1.40 | AU$1.38 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | AU$1.39 0% | 0.9% | AU$1.40 | AU$1.38 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$0.80 | AU$1.39 +74.0% | 0.9% | AU$1.40 | AU$1.38 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$0.90 | AU$1.48 +64.1% | 1.8% | AU$1.50 | AU$1.45 | AU$0.72 | 2 |
| Oct ’24 | AU$0.92 | AU$1.48 +61.2% | 1.7% | AU$1.50 | AU$1.45 | AU$0.73 | 2 |
| Sep ’24 | AU$0.93 | AU$1.48 +59.5% | 1.7% | AU$1.50 | AU$1.45 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | n/a | AU$1.65 0% | 12.1% | AU$1.85 | AU$1.45 | AU$0.69 | 2 |
| Jul ’24 | AU$0.88 | AU$1.65 +88.3% | 12.0% | AU$1.85 | AU$1.45 | AU$0.71 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | AU$1.70 0% | 8.8% | AU$1.85 | AU$1.55 | AU$0.82 | 2 |
| May ’24 | n/a | AU$1.70 0% | 8.8% | AU$1.85 | AU$1.55 | AU$1.06 | 2 |
| Apr ’24 | AU$1.07 | AU$1.70 +58.9% | 8.8% | AU$1.85 | AU$1.55 | AU$0.94 | 2 |
| Mar ’24 | AU$1.16 | AU$1.70 +47.2% | 8.8% | AU$1.85 | AU$1.55 | AU$0.89 | 2 |
| Feb ’24 | AU$1.07 | AU$1.78 +65.9% | 4.2% | AU$1.85 | AU$1.70 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | AU$1.78 0% | 4.2% | AU$1.85 | AU$1.70 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | n/a | AU$1.78 0% | 4.2% | AU$1.85 | AU$1.70 | AU$0.80 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.