Veolia Environnement Évaluation
Le site VIE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VIE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VIE ( €28.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €104.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VIE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VIE?
Mesure clé : Comme VIE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de VIE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.1x |
| Les revenus | €1.09b |
| Capitalisation boursière | €20.76b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.2x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VIE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.9x | ||
VER VERBUND | 15.6x | -11.6% | €26.0b |
BHD Burgenland Holding | 18.7x | n/a | €213.0m |
EVN EVN | 7.5x | -7.7% | €4.4b |
AEE Ameren | 21.8x | 9.5% | US$24.3b |
VIE Veolia Environnement | 19.1x | 12.7% | €20.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VIE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VIE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: VIE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Integrated Utilities ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VIE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.1x |
| Juste PE Ratio | 14.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VIE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €28.31 | €35.31 +24.7% | 10.4% | €45.30 | €28.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €29.41 | €35.41 +20.4% | 10.3% | €45.30 | €28.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €29.85 | €34.99 +17.2% | 11.0% | €45.30 | €28.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €30.00 | €34.99 +16.6% | 10.2% | €43.40 | €28.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €28.38 | €34.99 +23.3% | 10.5% | €43.40 | €28.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €29.15 | €34.96 +19.9% | 10.8% | €43.40 | €28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €30.67 | €34.45 +12.3% | 12.1% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €29.22 | €34.55 +18.2% | 12.3% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €30.57 | €33.89 +10.9% | 13.1% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €28.84 | €33.97 +17.8% | 13.4% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €30.42 | €33.61 +10.5% | 13.7% | €43.40 | €25.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €28.74 | €32.70 +13.8% | 14.7% | €43.40 | €25.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €29.08 | €32.55 +11.9% | 15.2% | €43.40 | €25.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €25.97 | €32.42 +24.8% | 14.8% | €43.40 | €25.00 | €29.41 | 13 |
| Oct ’24 | €27.36 | €32.90 +20.2% | 14.1% | €43.40 | €25.00 | €29.85 | 13 |
| Sep ’24 | €28.82 | €33.55 +16.4% | 14.3% | €43.40 | €25.00 | €30.00 | 13 |
| Aug ’24 | €29.68 | €33.58 +13.2% | 14.1% | €43.40 | €25.00 | €28.38 | 13 |
| Jul ’24 | €28.86 | €33.58 +16.4% | 14.1% | €43.40 | €25.00 | €29.15 | 13 |
| Jun ’24 | €27.71 | €33.23 +19.9% | 14.3% | €43.40 | €25.00 | €30.67 | 14 |
| May ’24 | €28.83 | €32.88 +14.1% | 14.6% | €43.40 | €25.00 | €29.22 | 14 |
| Apr ’24 | €27.16 | €31.77 +17.0% | 18.4% | €43.40 | €22.50 | €30.57 | 14 |
| Mar ’24 | €28.30 | €31.47 +11.2% | 18.6% | €43.40 | €22.50 | €28.84 | 14 |
| Feb ’24 | €27.23 | €31.18 +14.5% | 18.9% | €43.40 | €22.50 | €30.42 | 14 |
| Jan ’24 | €24.25 | €30.58 +26.1% | 22.1% | €43.40 | €21.00 | €28.74 | 13 |
| Dec ’23 | €24.75 | €31.24 +26.2% | 21.8% | €43.40 | €21.00 | €29.08 | 15 |
| Nov ’23 | €22.82 | €30.03 +31.6% | 25.7% | €43.40 | €16.70 | €25.97 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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