Sempra Évaluation
Le site SREN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SREN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SREN ( €87.68 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €79.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SREN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SREN?
Mesure clé : Comme SREN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SREN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.4x |
| Les revenus | US$2.89b |
| Capitalisation boursière | US$58.39b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.2x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SREN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.8x | ||
VER VERBUND | 15.6x | -11.6% | €26.0b |
BHD Burgenland Holding | 18.7x | n/a | €213.0m |
NG. National Grid | 27.6x | 15.5% | UK£47.7b |
D Dominion Energy | 21.3x | 10.9% | US$48.4b |
SREN Sempra | 20.4x | 8.3% | €58.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SREN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SREN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SREN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Integrated Utilities ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SREN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.4x |
| Juste PE Ratio | 13.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SREN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €87.68 | €87.38 -0.3% | 5.3% | €95.74 | €79.49 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €76.34 | €83.41 +9.3% | 5.5% | €90.51 | €74.81 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €76.26 | €79.16 +3.8% | 4.3% | €85.32 | €72.75 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €73.64 | €77.81 +5.7% | 4.3% | €84.88 | €71.48 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €74.84 | €77.58 +3.7% | 5.1% | €87.66 | €71.05 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €70.12 | €78.00 +11.2% | 4.1% | €83.16 | €71.01 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €69.86 | €77.56 +11.0% | 3.6% | €82.41 | €73.15 | n/a | 16 |
| May ’25 | €66.82 | €77.65 +16.2% | 4.4% | €83.55 | €70.41 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €66.50 | €76.72 +15.4% | 5.1% | €87.11 | €69.50 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €64.50 | €76.00 +17.8% | 5.4% | €86.74 | €68.29 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €66.50 | €76.03 +14.3% | 4.4% | €82.11 | €70.12 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €68.00 | €73.89 +8.7% | 4.9% | €80.60 | €68.83 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €67.00 | €74.20 +10.8% | 5.7% | €81.84 | €67.12 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €67.00 | €76.99 +14.9% | 5.8% | €84.21 | €70.97 | €76.34 | 15 |
| Oct ’24 | €64.50 | €78.15 +21.2% | 5.4% | €89.09 | €72.21 | €76.26 | 15 |
| Sep ’24 | €65.00 | €77.30 +18.9% | 6.2% | €88.48 | €70.05 | €73.64 | 15 |
| Aug ’24 | €68.00 | €77.07 +13.3% | 6.6% | €90.14 | €67.15 | €74.84 | 14 |
| Jul ’24 | €66.50 | €78.89 +18.6% | 6.5% | €91.81 | €68.40 | €70.12 | 14 |
| Jun ’24 | €67.50 | €79.13 +17.2% | 4.7% | €84.15 | €68.89 | €69.86 | 13 |
| May ’24 | €70.50 | €77.79 +10.3% | 4.7% | €83.02 | €67.97 | €66.82 | 13 |
| Apr ’24 | €69.01 | €78.00 +13.0% | 5.7% | €84.31 | €69.02 | €66.50 | 13 |
| Mar ’24 | €68.75 | €80.12 +16.5% | 6.0% | €90.51 | €68.47 | €64.50 | 14 |
| Feb ’24 | €73.28 | €78.48 +7.1% | 6.0% | €87.39 | €66.45 | €66.50 | 14 |
| Jan ’24 | €72.92 | €78.48 +7.6% | 7.3% | €92.11 | €68.61 | €68.00 | 14 |
| Dec ’23 | €79.56 | €79.29 -0.3% | 7.3% | €90.75 | €70.47 | €67.00 | 15 |
| Nov ’23 | €76.80 | €81.69 +6.4% | 6.9% | €91.33 | €72.26 | €67.00 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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