United Parcel Service Évaluation
Le site UPSI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UPSI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UPSI ( €128.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €82.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UPSI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UPSI?
Mesure clé : Comme UPSI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de UPSI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.7x |
| Les revenus | US$5.67b |
| Capitalisation boursière | US$117.37b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.5x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UPSI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.1x | ||
POST Österreichische Post | 13.4x | -1.7% | €1.9b |
FDX FedEx | 18.3x | 10.8% | US$74.6b |
DSV DSV | 32.2x | 10.0% | DKK 348.0b |
DHL Deutsche Post | 12.4x | 9.0% | €40.0b |
UPSI United Parcel Service | 20.7x | 13.0% | €117.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UPSI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UPSI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: UPSI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UPSI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.7x |
| Juste PE Ratio | 35.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: UPSI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €128.50 | €140.56 +9.4% | 11.7% | €174.23 | €94.18 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €123.84 | €137.25 +10.8% | 11.8% | €170.09 | €91.94 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €120.08 | €131.29 +9.3% | 13.0% | €172.46 | €90.77 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €114.88 | €131.98 +14.9% | 13.4% | €171.91 | €90.48 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | €120.76 | €136.90 +13.4% | 14.2% | €176.07 | €92.67 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | €126.80 | €150.74 +18.9% | 12.5% | €190.94 | €93.14 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €126.66 | €149.43 +18.0% | 12.5% | €188.54 | €91.97 | n/a | 28 |
| May ’25 | €138.46 | €151.90 +9.7% | 12.1% | €191.10 | €93.22 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | €137.24 | €147.91 +7.8% | 12.9% | €194.67 | €92.70 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | €136.38 | €147.96 +8.5% | 13.1% | €193.79 | €87.67 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | €129.46 | €148.46 +14.7% | 14.0% | €197.80 | €87.40 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €142.10 | €150.82 +6.1% | 14.3% | €199.76 | €90.80 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €140.68 | €150.90 +7.3% | 14.4% | €200.51 | €91.14 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | €132.06 | €157.58 +19.3% | 14.4% | €207.88 | €94.49 | €123.84 | 30 |
| Oct ’24 | €148.46 | €174.44 +17.5% | 12.4% | €217.56 | €94.59 | €120.08 | 29 |
| Sep ’24 | €155.68 | €174.32 +12.0% | 11.7% | €211.09 | €91.78 | €114.88 | 30 |
| Aug ’24 | €167.78 | €173.13 +3.2% | 12.3% | €209.16 | €90.94 | €120.76 | 29 |
| Jul ’24 | €161.22 | €173.98 +7.9% | 12.0% | €210.73 | €91.62 | €126.80 | 30 |
| Jun ’24 | €156.84 | €178.81 +14.0% | 11.7% | €215.21 | €93.57 | €126.66 | 29 |
| May ’24 | €159.02 | €172.08 +8.2% | 11.4% | €204.12 | €90.72 | €138.46 | 28 |
| Apr ’24 | €176.76 | €177.86 +0.6% | 11.8% | €208.46 | €92.65 | €137.24 | 30 |
| Mar ’24 | €172.34 | €174.50 +1.3% | 11.8% | €206.64 | €91.03 | €136.38 | 30 |
| Feb ’24 | €167.48 | €174.50 +4.2% | 11.8% | €206.64 | €91.03 | €129.46 | 30 |
| Jan ’24 | €164.54 | €179.62 +9.2% | 13.1% | €236.64 | €94.28 | €142.10 | 31 |
| Dec ’23 | €181.16 | €181.93 +0.4% | 13.1% | €240.91 | €95.98 | €140.68 | 31 |
| Nov ’23 | €168.68 | €190.43 +12.9% | 12.4% | €251.83 | €100.33 | €132.06 | 31 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.