Southwest Airlines Évaluation

Q: Quel est le juste prix de LUV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

LUV (€28.46) is trading below our estimate of [[fair value]] (€238.11)

Le site LUV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LUV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LUV (€28.46) is trading below our estimate of fair value (€238.11)

Significativement en dessous de la juste valeur: LUV is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LUV?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour LUV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LUV par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de LUV?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$18.36b

LUV des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.7x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LUV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LUV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.8x
FLU Flughafen Wien	4.4x	5.5%	€4.4b
1055 China Southern Airlines	0.3x	5.9%	HK$107.2b
INDIGO InterGlobe Aviation	2.1x	12.4%	₹1.5t
UAL United Airlines Holdings	0.5x	5.2%	US$26.5b
LUV Southwest Airlines	0.7x	4.4%	€18.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LUV is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the peer average (1.8x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LUV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Airlines ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.4%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LUV is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the Global Airlines industry average (0.5x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LUV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LUV PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.7x
Juste PS Ratio	1.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: LUV is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.6x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LUV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€28.46	€27.36 -3.9%	16.5%	€35.74	€17.41	n/a	18
Oct ’25	€26.96	€23.73 -12.0%	19.2%	€31.43	€17.06	n/a	17
Sep ’25	€26.25	€23.10 -12.0%	17.1%	€30.12	€17.34	n/a	16
Aug ’25	€24.59	€23.50 -4.4%	17.0%	€30.49	€17.55	n/a	16
Jul ’25	€26.25	€24.62 -6.2%	16.8%	€34.56	€17.75	n/a	16
Jun ’25	€24.18	€25.03 +3.5%	18.6%	€35.27	€17.64	n/a	18
May ’25	€24.55	€25.25 +2.8%	18.5%	€35.44	€17.72	n/a	18
Apr ’25	€27.21	€27.44 +0.9%	19.5%	€38.58	€17.45	n/a	19
Mar ’25	€31.34	€27.35 -12.7%	21.8%	€38.85	€17.58	n/a	19
Feb ’25	€27.32	€25.83 -5.5%	23.1%	€36.89	€13.83	n/a	19
Jan ’25	€26.60	€24.30 -8.6%	26.6%	€43.05	€16.49	n/a	19
Dec ’24	€24.11	€24.19 +0.4%	26.6%	€42.94	€16.45	n/a	19
Nov ’24	€20.97	€26.65 +27.1%	25.2%	€44.48	€17.03	€28.46	19
Oct ’24	€25.89	€32.20 +24.4%	21.6%	€52.02	€18.92	€26.96	19
Sep ’24	€29.07	€33.31 +14.6%	18.9%	€50.52	€22.96	€26.25	19
Aug ’24	€30.45	€34.77 +14.2%	15.2%	€50.02	€27.28	€24.59	18
Jul ’24	€33.00	€37.55 +13.8%	17.4%	€55.02	€29.34	€26.25	18
Jun ’24	€27.29	€37.59 +37.8%	18.2%	€58.55	€29.74	€24.18	18
May ’24	€26.67	€38.63 +44.9%	22.3%	€58.08	€29.04	€24.55	18
Apr ’24	€29.73	€41.32 +39.0%	20.3%	€59.04	€29.52	€27.21	18
Mar ’24	€31.48	€42.79 +35.9%	17.8%	€59.89	€32.75	€31.34	18
Feb ’24	€32.36	€42.36 +30.9%	17.4%	€59.00	€32.27	€27.32	18
Jan ’24	€30.96	€46.65 +50.7%	17.0%	€64.15	€36.79	€26.60	18
Dec ’23	€38.00	€47.44 +24.9%	16.9%	€62.70	€37.05	€24.11	17
Nov ’23	€37.40	€49.79 +33.1%	18.0%	€66.82	€39.48	€20.97	17

Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.