Southwest Airlines Évaluation
Le site LUV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LUV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LUV ( €28.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €146.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LUV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LUV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LUV? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$18.36b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LUV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.8x | ||
FLU Flughafen Wien | 4.4x | 5.5% | €4.4b |
1055 China Southern Airlines | 0.3x | 5.9% | HK$105.5b |
INDIGO InterGlobe Aviation | 2.1x | 12.4% | ₹1.6t |
UAL United Airlines Holdings | 0.5x | 5.2% | US$26.5b |
LUV Southwest Airlines | 0.7x | 4.4% | €18.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LUV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LUV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Airlines ?
Price-To-Sales vs Industrie: LUV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Airlines ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LUV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 0.7x |
Juste PS Ratio | 1.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LUV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €28.46 | €27.28 -4.1% | 16.8% | €35.86 | €17.47 | n/a | 17 |
Oct ’25 | €26.96 | €23.73 -12.0% | 19.2% | €31.43 | €17.06 | n/a | 17 |
Sep ’25 | €26.25 | €23.10 -12.0% | 17.1% | €30.12 | €17.34 | n/a | 16 |
Aug ’25 | €24.59 | €23.50 -4.4% | 17.0% | €30.49 | €17.55 | n/a | 16 |
Jul ’25 | €26.25 | €24.62 -6.2% | 16.8% | €34.56 | €17.75 | n/a | 16 |
Jun ’25 | €24.18 | €25.03 +3.5% | 18.6% | €35.27 | €17.64 | n/a | 18 |
May ’25 | €24.55 | €25.25 +2.8% | 18.5% | €35.44 | €17.72 | n/a | 18 |
Apr ’25 | €27.21 | €27.44 +0.9% | 19.5% | €38.58 | €17.45 | n/a | 19 |
Mar ’25 | €31.34 | €27.35 -12.7% | 21.8% | €38.85 | €17.58 | n/a | 19 |
Feb ’25 | €27.32 | €25.83 -5.5% | 23.1% | €36.89 | €13.83 | n/a | 19 |
Jan ’25 | €26.60 | €24.30 -8.6% | 26.6% | €43.05 | €16.49 | n/a | 19 |
Dec ’24 | €24.11 | €24.19 +0.4% | 26.6% | €42.94 | €16.45 | n/a | 19 |
Nov ’24 | €20.97 | €26.65 +27.1% | 25.2% | €44.48 | €17.03 | €28.46 | 19 |
Oct ’24 | €25.89 | €32.20 +24.4% | 21.6% | €52.02 | €18.92 | €26.96 | 19 |
Sep ’24 | €29.07 | €33.31 +14.6% | 18.9% | €50.52 | €22.96 | €26.25 | 19 |
Aug ’24 | €30.45 | €34.77 +14.2% | 15.2% | €50.02 | €27.28 | €24.59 | 18 |
Jul ’24 | €33.00 | €37.55 +13.8% | 17.4% | €55.02 | €29.34 | €26.25 | 18 |
Jun ’24 | €27.29 | €37.59 +37.8% | 18.2% | €58.55 | €29.74 | €24.18 | 18 |
May ’24 | €26.67 | €38.63 +44.9% | 22.3% | €58.08 | €29.04 | €24.55 | 18 |
Apr ’24 | €29.73 | €41.32 +39.0% | 20.3% | €59.04 | €29.52 | €27.21 | 18 |
Mar ’24 | €31.48 | €42.79 +35.9% | 17.8% | €59.89 | €32.75 | €31.34 | 18 |
Feb ’24 | €32.36 | €42.36 +30.9% | 17.4% | €59.00 | €32.27 | €27.32 | 18 |
Jan ’24 | €30.96 | €46.65 +50.7% | 17.0% | €64.15 | €36.79 | €26.60 | 18 |
Dec ’23 | €38.00 | €47.44 +24.9% | 16.9% | €62.70 | €37.05 | €24.11 | 17 |
Nov ’23 | €37.40 | €49.79 +33.1% | 18.0% | €66.82 | €39.48 | €20.97 | 17 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.