Southwest Airlines Co.

WBAG:LUV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €16.9b

Southwest Airlines Évaluation

Le site LUV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LUV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LUV ( €28.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €146.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LUV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LUV?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

LUV des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA10.7x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LUV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LUV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.8x
FLU Flughafen Wien
4.4x5.5%€4.4b
1055 China Southern Airlines
0.3x5.9%HK$105.5b
INDIGO InterGlobe Aviation
2.1x12.4%₹1.6t
UAL United Airlines Holdings
0.5x5.2%US$26.5b
LUV Southwest Airlines
0.7x4.4%€18.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LUV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LUV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Airlines ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LUV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Airlines ( 0.4 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LUV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LUV PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.7x
Juste PS Ratio1.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: LUV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LUV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€28.46
€27.28
-4.1%
16.8%€35.86€17.47n/a17
Oct ’25€26.96
€23.73
-12.0%
19.2%€31.43€17.06n/a17
Sep ’25€26.25
€23.10
-12.0%
17.1%€30.12€17.34n/a16
Aug ’25€24.59
€23.50
-4.4%
17.0%€30.49€17.55n/a16
Jul ’25€26.25
€24.62
-6.2%
16.8%€34.56€17.75n/a16
Jun ’25€24.18
€25.03
+3.5%
18.6%€35.27€17.64n/a18
May ’25€24.55
€25.25
+2.8%
18.5%€35.44€17.72n/a18
Apr ’25€27.21
€27.44
+0.9%
19.5%€38.58€17.45n/a19
Mar ’25€31.34
€27.35
-12.7%
21.8%€38.85€17.58n/a19
Feb ’25€27.32
€25.83
-5.5%
23.1%€36.89€13.83n/a19
Jan ’25€26.60
€24.30
-8.6%
26.6%€43.05€16.49n/a19
Dec ’24€24.11
€24.19
+0.4%
26.6%€42.94€16.45n/a19
Nov ’24€20.97
€26.65
+27.1%
25.2%€44.48€17.03€28.4619
Oct ’24€25.89
€32.20
+24.4%
21.6%€52.02€18.92€26.9619
Sep ’24€29.07
€33.31
+14.6%
18.9%€50.52€22.96€26.2519
Aug ’24€30.45
€34.77
+14.2%
15.2%€50.02€27.28€24.5918
Jul ’24€33.00
€37.55
+13.8%
17.4%€55.02€29.34€26.2518
Jun ’24€27.29
€37.59
+37.8%
18.2%€58.55€29.74€24.1818
May ’24€26.67
€38.63
+44.9%
22.3%€58.08€29.04€24.5518
Apr ’24€29.73
€41.32
+39.0%
20.3%€59.04€29.52€27.2118
Mar ’24€31.48
€42.79
+35.9%
17.8%€59.89€32.75€31.3418
Feb ’24€32.36
€42.36
+30.9%
17.4%€59.00€32.27€27.3218
Jan ’24€30.96
€46.65
+50.7%
17.0%€64.15€36.79€26.6018
Dec ’23€38.00
€47.44
+24.9%
16.9%€62.70€37.05€24.1117
Nov ’23€37.40
€49.79
+33.1%
18.0%€66.82€39.48€20.9717

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


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