Jenoptik Évaluation
Le site JEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JEN ( €21.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €46.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JEN?
Mesure clé : Comme JEN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de JEN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.5x |
| Les revenus | €84.49m |
| Capitalisation boursière | €1.22b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.5x | ||
KTCG Kapsch TrafficCom | 5.3x | 4.6% | €102.4m |
300360 Hangzhou Sunrise TechnologyLtd | 12.8x | 12.4% | CN¥8.8b |
NSSC Napco Security Technologies | 25.8x | 17.6% | US$1.3b |
301339 Jiangsu Tongxingbao Intelligent Transportation Technology | 41.8x | n/a | CN¥8.2b |
JEN Jenoptik | 14.5x | 13.3% | €1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: JEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electronic ( 17.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings JEN } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €21.44 | €31.56 +47.2% | 17.4% | €39.00 | €20.60 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €21.62 | €35.30 +63.3% | 13.3% | €45.00 | €26.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €27.16 | €35.20 +29.6% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €28.14 | €35.20 +25.1% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €25.64 | €35.20 +37.3% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €27.56 | €35.30 +28.1% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €27.38 | €35.30 +28.9% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €25.30 | €35.30 +39.5% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €29.20 | €35.30 +20.9% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €29.76 | €34.60 +16.3% | 10.0% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €29.42 | €34.60 +17.6% | 10.0% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €28.46 | €34.20 +20.2% | 10.9% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €26.14 | €33.90 +29.7% | 10.5% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €22.46 | €34.40 +53.2% | 11.0% | €42.00 | €28.00 | €21.62 | 10 |
| Oct ’24 | €24.02 | €34.80 +44.9% | 9.4% | €42.00 | €30.00 | €27.16 | 10 |
| Sep ’24 | €26.40 | €35.20 +33.3% | 9.7% | €42.00 | €30.00 | €28.14 | 10 |
| Aug ’24 | €29.04 | €35.40 +21.9% | 9.6% | €42.00 | €30.00 | €25.64 | 10 |
| Jul ’24 | €31.56 | €34.90 +10.6% | 12.5% | €42.00 | €25.00 | €27.56 | 10 |
| Jun ’24 | €31.56 | €34.90 +10.6% | 12.5% | €42.00 | €25.00 | €27.38 | 10 |
| May ’24 | €28.98 | €34.50 +19.0% | 13.4% | €42.00 | €25.00 | €25.30 | 10 |
| Apr ’24 | €31.34 | €34.50 +10.1% | 13.4% | €42.00 | €25.00 | €29.20 | 10 |
| Mar ’24 | €32.82 | €33.60 +2.4% | 15.1% | €42.00 | €25.00 | €29.76 | 10 |
| Feb ’24 | €28.50 | €30.70 +7.7% | 17.7% | €39.00 | €22.00 | €29.42 | 10 |
| Jan ’24 | €25.54 | €30.30 +18.6% | 18.1% | €39.00 | €22.00 | €28.46 | 10 |
| Dec ’23 | €26.82 | €29.70 +10.7% | 20.2% | €39.00 | €22.00 | €26.14 | 10 |
| Nov ’23 | €22.38 | €29.70 +32.7% | 20.2% | €39.00 | €22.00 | €22.46 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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