ADTRAN Holdings Évaluation
Le site ADTN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ADTN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ADTN ( €7.98 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ADTN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADTN?
Mesure clé : Comme ADTN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ADTN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.7x |
| Vente | US$905.35m |
| Capitalisation boursière | US$671.36m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -54.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ADTN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12x | ||
ATS AT & S Austria Technologie & Systemtechnik | 0.3x | 20.1% | €512.8m |
1523 Plover Bay Technologies | 6.5x | 16.9% | HK$5.4b |
A051980 JOONGANG ADVANCED MATERIALS | 31.4x | n/a | ₩827.8b |
300559 Chengdu Jiafaantai Education TechnologyLtd | 9.8x | 30.3% | CN¥5.0b |
ADTN ADTRAN Holdings | 0.7x | 10.6% | €671.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ADTN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ADTN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Communications ?
| 6 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: ADTN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Communications ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ADTN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.7x |
| Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ADTN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.98 | €9.14 +14.6% | 7.6% | €10.26 | €8.40 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.83 | €6.28 +7.7% | 11.3% | €7.17 | €5.38 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.19 | €6.28 +20.8% | 11.3% | €7.17 | €5.38 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €5.05 | €6.28 +24.3% | 11.3% | €7.17 | €5.38 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €6.02 | €6.99 +16.1% | 12.5% | €7.92 | €5.59 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.82 | €6.99 +45.1% | 12.5% | €7.92 | €5.59 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.11 | €6.98 +36.5% | 12.5% | €7.91 | €5.58 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.11 | €7.61 +85.1% | 16.3% | €9.69 | €6.46 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.02 | €7.61 +51.5% | 16.3% | €9.69 | €6.46 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €5.19 | €7.61 +46.6% | 16.3% | €9.69 | €6.46 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €5.99 | €7.91 +32.2% | 15.0% | €9.63 | €6.42 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €6.82 | €7.91 +16.0% | 15.0% | €9.63 | €6.42 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €5.01 | €7.82 +56.2% | 17.6% | €9.80 | €6.54 | €7.98 | 4 |
| Nov ’24 | €6.23 | €10.28 +65.0% | 17.0% | €12.15 | €7.48 | €5.83 | 4 |
| Oct ’24 | €8.03 | €10.28 +28.0% | 17.0% | €12.15 | €7.48 | €5.19 | 4 |
| Sep ’24 | €8.02 | €10.18 +27.0% | 17.0% | €12.03 | €7.41 | €5.05 | 4 |
| Aug ’24 | €8.96 | €12.52 +39.7% | 17.3% | €15.48 | €10.02 | €6.02 | 4 |
| Jul ’24 | €9.67 | €12.52 +29.5% | 17.3% | €15.48 | €10.02 | €4.82 | 4 |
| Jun ’24 | €8.15 | €12.52 +53.7% | 17.3% | €15.48 | €10.02 | €5.11 | 4 |
| May ’24 | €8.17 | €16.34 +100.0% | 20.4% | €19.97 | €11.80 | €4.11 | 4 |
| Apr ’24 | €14.55 | €23.63 +62.4% | 11.8% | €28.54 | €20.25 | €5.02 | 6 |
| Mar ’24 | €15.90 | €26.03 +63.7% | 8.5% | €29.24 | €23.58 | €5.19 | 5 |
| Feb ’24 | €17.00 | €28.45 +67.4% | 9.0% | €32.91 | €25.16 | €5.99 | 5 |
| Jan ’24 | €17.35 | €28.45 +64.0% | 9.0% | €32.91 | €25.16 | €6.82 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €28.45 0% | 9.0% | €32.91 | €25.16 | €5.01 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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