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Soitec Évaluation
Le site SOI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SOI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SOI ( €96.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €140.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SOI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SOI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €3.48b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SOI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.4x | ||
968 Xinyi Solar Holdings | 7x | 12.7% | HK$33.5b |
3436 Sumco | 20.6x | 25.8% | JP¥551.8b |
CAMT Camtek | 39.2x | 22.7% | US$3.9b |
ACLS Axcelis Technologies | 14.6x | 3.3% | US$3.5b |
SOI Soitec | 19.6x | 18.8% | €3.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SOI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SOI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SOI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SOI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 19.6x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SOI } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €96.85 | €145.44 +50.2% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
Sep ’25 | n/a | €145.44 0% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
Aug ’25 | n/a | €145.44 0% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
Jul ’25 | n/a | €143.83 0% | 16.6% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
Jun ’25 | n/a | €142.17 0% | 15.9% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
May ’25 | n/a | €141.00 0% | 18.9% | €194.00 | €95.00 | n/a | 18 |
Apr ’25 | n/a | €162.82 0% | 15.3% | €200.00 | €109.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | n/a | €185.78 0% | 19.2% | €270.00 | €109.00 | n/a | 18 |
Feb ’25 | n/a | €193.41 0% | 16.6% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
Jan ’25 | n/a | €194.59 0% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
Dec ’24 | n/a | €194.59 0% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | n/a | €200.19 0% | 18.9% | €285.00 | €102.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | n/a | €198.59 0% | 18.8% | €285.00 | €102.00 | n/a | 17 |
Sep ’24 | n/a | €196.82 0% | 19.2% | €285.00 | €102.00 | n/a | 17 |
Aug ’24 | n/a | €192.88 0% | 20.7% | €285.00 | €102.00 | n/a | 16 |
Jul ’24 | n/a | €186.82 0% | 19.8% | €285.00 | €102.00 | n/a | 17 |
Jun ’24 | n/a | €189.73 0% | 20.6% | €285.00 | €100.00 | n/a | 15 |
May ’24 | n/a | €191.21 0% | 10.0% | €245.00 | €170.00 | n/a | 14 |
Apr ’24 | n/a | €190.36 0% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | n/a | 14 |
Mar ’24 | n/a | €191.54 0% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | n/a | 13 |
Feb ’24 | n/a | €205.38 0% | 11.5% | €272.00 | €175.00 | n/a | 13 |
Jan ’24 | n/a | €220.33 0% | 13.7% | €275.00 | €190.00 | n/a | 12 |
Dec ’23 | n/a | €221.73 0% | 14.0% | €275.00 | €190.00 | n/a | 11 |
Nov ’23 | n/a | €212.45 0% | 16.3% | €275.00 | €175.00 | n/a | 11 |
Oct ’23 | n/a | €218.45 0% | 15.2% | €275.00 | €175.00 | n/a | 11 |
Sep ’23 | n/a | €222.09 0% | 14.4% | €275.00 | €175.00 | n/a | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.