Soitec Évaluation
Le site SOI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SOI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SOI ( €73.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €102.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SOI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOI?
Mesure clé : Comme SOI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SOI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.4x |
| Les revenus | €111.69m |
| Capitalisation boursière | €2.61b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.4x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SOI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.7x | ||
3436 Sumco | 21.7x | 30.4% | JP¥438.2b |
5483 Sino-American Silicon Products | 13.7x | 18.4% | NT$98.6b |
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd | 37.9x | 27.2% | CN¥19.4b |
6728 ULVAC | 13.5x | 17.8% | JP¥311.4b |
SOI Soitec | 23.4x | 25.8% | €2.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SOI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SOI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SOI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SOI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SOI } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €73.80 | €123.61 +67.5% | 21.3% | €171.00 | €78.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €72.60 | €134.83 +85.7% | 18.8% | €181.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €89.95 | €145.44 +61.7% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | €145.44 0% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | €145.44 0% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | €143.83 0% | 16.6% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | €142.17 0% | 15.9% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | €141.00 0% | 18.9% | €194.00 | €95.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €162.82 0% | 15.3% | €200.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | €185.78 0% | 19.2% | €270.00 | €109.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | €193.41 0% | 16.6% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €194.59 0% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | €194.59 0% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | €200.19 0% | 18.9% | €285.00 | €102.00 | €72.60 | 16 |
| Oct ’24 | n/a | €198.59 0% | 18.8% | €285.00 | €102.00 | €89.95 | 17 |
| Sep ’24 | n/a | €196.82 0% | 19.2% | €285.00 | €102.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | n/a | €192.88 0% | 20.7% | €285.00 | €102.00 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | n/a | €186.82 0% | 19.8% | €285.00 | €102.00 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | n/a | €189.73 0% | 20.6% | €285.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| May ’24 | n/a | €191.21 0% | 10.0% | €245.00 | €170.00 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | n/a | €190.36 0% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | n/a | €191.54 0% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | n/a | €205.38 0% | 11.5% | €272.00 | €175.00 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | n/a | €220.33 0% | 13.7% | €275.00 | €190.00 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | n/a | €221.73 0% | 14.0% | €275.00 | €190.00 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | €212.45 0% | 16.3% | €275.00 | €175.00 | n/a | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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