Groupon Évaluation
Le site GRP2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GRP2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GRP2 ( €7.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €121.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GRP2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRP2?
Mesure clé : Comme GRP2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GRP2? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.9x |
| Les revenus | US$19.32m |
| Capitalisation boursière | US$322.91m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27.8x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GRP2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 40.7x | ||
8237 Matsuya | 14x | 0.6% | JP¥46.1b |
301001 Shanghai Kaytune IndustrialLtd | 100.5x | n/a | CN¥1.9b |
600858 Inzone GroupLtd | 25.1x | 9.7% | CN¥2.4b |
000715 Zhongxing Shenyang Commercial Building GroupLtd | 23.3x | -9.3% | CN¥2.5b |
GRP2 Groupon | 17.9x | 37.7% | €322.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRP2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GRP2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GRP2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 17.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GRP2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GRP2 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.63 | €14.52 +90.4% | 35.5% | €19.89 | €7.58 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.79 | €16.68 +70.4% | 33.0% | €23.77 | €10.06 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €8.66 | €16.85 +94.5% | 33.0% | €24.01 | €10.16 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €12.41 | €16.85 +35.9% | 33.0% | €24.01 | €10.16 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.72 | €16.85 +43.8% | 33.0% | €24.01 | €10.16 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €14.37 | €16.72 +16.4% | 39.5% | €26.01 | €11.15 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €14.77 | €16.72 +13.2% | 39.5% | €26.01 | €11.15 | n/a | 3 |
| May ’25 | €10.93 | €16.72 +53.0% | 38.7% | €25.76 | €11.04 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.42 | €16.72 +34.6% | 38.7% | €25.76 | €11.04 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €17.23 | €15.40 -10.6% | 51.0% | €25.87 | €6.93 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €12.56 | €15.49 +23.3% | 43.7% | €25.70 | €6.88 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €11.56 | €13.04 +12.8% | 57.1% | €25.36 | €4.53 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €10.84 | €13.37 +23.4% | 56.7% | €25.82 | €4.61 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €12.36 | €14.06 +13.8% | 63.6% | €28.49 | €3.80 | €9.79 | 5 |
| Oct ’24 | €13.11 | €10.29 -21.5% | 56.4% | €17.78 | €3.74 | €8.66 | 4 |
| Sep ’24 | €11.21 | €8.31 -25.8% | 57.1% | €17.36 | €3.65 | €12.41 | 5 |
| Aug ’24 | €6.63 | €7.09 +6.8% | 79.7% | €17.76 | €2.80 | €11.72 | 5 |
| Jul ’24 | €5.52 | €7.09 +28.4% | 79.7% | €17.76 | €2.80 | €14.37 | 5 |
| Jun ’24 | €4.94 | €7.08 +43.3% | 78.9% | €17.51 | €2.76 | €14.77 | 5 |
| May ’24 | €3.51 | €8.89 +153.3% | 56.8% | €17.42 | €3.67 | €10.93 | 5 |
| Apr ’24 | €3.68 | €9.23 +151.0% | 55.5% | €17.72 | €3.73 | €12.42 | 5 |
| Mar ’24 | €6.48 | €12.14 +87.3% | 60.1% | €25.41 | €5.65 | €17.23 | 5 |
| Feb ’24 | €7.60 | €12.14 +59.8% | 60.1% | €25.41 | €5.65 | €12.56 | 5 |
| Jan ’24 | €6.80 | €12.14 +78.6% | 60.1% | €25.41 | €5.65 | €11.56 | 5 |
| Dec ’23 | €8.18 | €14.39 +76.0% | 53.9% | €26.80 | €5.96 | €10.84 | 5 |
| Nov ’23 | €7.74 | €17.05 +120.3% | 41.1% | €29.08 | €10.03 | €12.36 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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