Eurofins Scientific SE

WBAG:ESF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €8.9b

Eurofins Scientific Évaluation

Le site ESF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ESF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ESF ( €47.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €147.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ESF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESF?

Mesure clé : Comme ESF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ESF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ESF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ESF?
Ratio PE27.3x
Les revenus€325.90m
Capitalisation boursière€8.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ESF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ESF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs57.5x
QGEN Qiagen
102.3x34.4%US$9.5b
CRL Charles River Laboratories International
24.2x11.7%US$10.0b
TECH Bio-Techne
75.2x21.2%US$11.3b
BRKR Bruker
28.4x32.3%US$8.7b
ESF Eurofins Scientific
27.3x18.3%€8.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ESF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ESF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ESF 27.3xMoyenne de l'industrie 37.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ESF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 37.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ESF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ESF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ESF } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ESF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€47.11
€59.52
+26.3%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Nov ’25€45.82
€59.52
+29.9%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Oct ’25€57.56
€60.34
+4.8%
18.8%€90.00€44.00n/a16
Sep ’25€52.08
€59.91
+15.0%
18.6%€90.00€44.00n/a17
Aug ’25€55.30
€60.35
+9.1%
18.1%€90.00€44.00n/a17
Jul ’25€46.85
€59.69
+27.4%
17.1%€83.00€44.00n/a16
Jun ’25€55.34
€60.88
+10.0%
15.0%€83.00€48.00n/a16
May ’25€58.32
€60.88
+4.4%
15.0%€83.00€48.00n/a16
Apr ’25€57.02
€59.03
+3.5%
15.7%€84.00€48.00n/a16
Mar ’25€55.88
€58.66
+5.0%
14.5%€80.00€48.00n/a17
Feb ’25€55.50
€57.42
+3.5%
16.4%€80.00€45.00n/a17
Jan ’25€59.24
€57.65
-2.7%
16.4%€80.00€45.00n/a17
Dec ’24€53.20
€57.92
+8.9%
17.7%€81.00€45.00n/a17
Nov ’24€47.73
€61.98
+29.8%
24.6%€105.00€45.00€45.8217
Oct ’24€53.84
€65.79
+22.2%
20.2%€105.00€48.00€57.5617
Sep ’24€56.40
€66.88
+18.6%
21.5%€105.00€48.00€52.0815
Aug ’24€62.48
€66.61
+6.6%
20.8%€105.00€48.00€55.3015
Jul ’24€56.58
€66.80
+18.1%
19.6%€105.00€50.00€46.8516
Jun ’24€61.14
€65.98
+7.9%
20.1%€105.00€50.00€55.3417
May ’24€60.56
€67.22
+11.0%
21.5%€105.00€50.00€58.3217
Apr ’24n/a
€68.92
0%
20.9%€105.00€50.00€57.0215
Mar ’24n/a
€73.85
0%
19.5%€105.00€51.92€55.8814
Feb ’24€66.04
€78.53
+18.9%
23.4%€125.00€51.92€55.5015
Jan ’24€68.62
€81.85
+19.3%
21.3%€125.00€51.92€59.2414
Dec ’23€68.20
€82.07
+20.3%
21.3%€125.00€51.92€53.2014
Nov ’23€64.20
€84.62
+31.8%
21.1%€125.00€51.92€47.7316

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.40

7D

-0.1%

1Y

0.3%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.30

7D

5.5%

1Y

80.7%

Merck KGaA

€61.6b

Operates as a science and technology company in Germany.

MRCK

€141.45

7D

1.1%

1Y

-11.5%