Cosmo Pharmaceuticals N.V.

WBAG:COPN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.1b

Cosmo Pharmaceuticals Évaluation

Le site COPN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COPN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COPN ( €67.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €802.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COPN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COPN?

Mesure clé : Comme COPN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour COPN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COPN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de COPN?
Ratio PE15.6x
Les revenus€69.57m
Capitalisation boursière€1.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COPN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COPN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.9x
A237690 ST PharmLtd
54.7x33.5%₩1.8t
COLL Collegium Pharmaceutical
11.2x22.0%US$990.4m
605116 Aurisco PharmaceuticalLtd
25.4x27.4%CN¥8.6b
AMIORG Ami Organics
92.2x42.1%₹85.9b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
15.6x17.2%€1.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COPN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COPN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
COPN 15.6xMoyenne de l'industrie 20.0xNo. of Companies12PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COPN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COPN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COPN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings COPN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COPN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€67.50
€103.90
+53.9%
22.2%€141.47€84.27n/a4
Nov ’25€72.50
€103.15
+42.3%
23.0%€141.47€81.29n/a4
Oct ’25€81.00
€103.19
+27.4%
23.1%€141.64€81.29n/a4
Sep ’25n/a
€103.04
0%
22.9%€141.03€81.29n/a4
Aug ’25n/a
€103.04
0%
22.9%€141.03€81.29n/a4
Jul ’25n/a
€96.16
0%
15.2%€116.41€80.94n/a4
Jun ’25n/a
€94.72
0%
13.5%€111.01€80.94n/a4
May ’25n/a
€94.72
0%
13.5%€111.01€80.94n/a4
Apr ’25n/a
€94.95
0%
13.7%€111.67€80.94n/a4
Mar ’25n/a
€81.85
0%
10.0%€89.96€70.67n/a3
Feb ’25n/a
€81.85
0%
10.0%€89.96€70.67n/a3
Jan ’25n/a
€77.61
0%
11.3%€89.96€70.67n/a3
Dec ’24n/a
€76.50
0%
10.7%€88.03€70.67n/a3
Nov ’24n/a
€76.46
0%
10.6%€87.95€70.67€72.503
Oct ’24n/a
€76.46
0%
10.6%€87.95€70.67€81.003
Sep ’24n/a
€71.21
0%
17.2%€89.00€54.40n/a4
Aug ’24n/a
€77.14
0%
10.1%€89.00€69.58n/a4
Jul ’24n/a
€79.24
0%
7.9%€87.10€69.58n/a4
Jun ’24n/a
€81.79
0%
12.9%€98.16€68.72n/a4
May ’24n/a
€81.79
0%
12.9%€98.16€68.72n/a4
Apr ’24n/a
€82.78
0%
12.6%€98.16€68.72n/a4
Mar ’24n/a
€82.59
0%
12.8%€98.27€68.72n/a4
Feb ’24n/a
€83.74
0%
12.3%€99.97€71.63n/a4
Jan ’24n/a
€84.94
0%
13.7%€99.97€71.63n/a3
Dec ’23n/a
€85.80
0%
16.5%€99.97€71.63n/a2
Nov ’23n/a
€86.14
0%
16.1%€99.97€72.31n/a2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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