Ubisoft Entertainment Évaluation
Le site UBIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UBIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UBIS ( €12.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UBIS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UBIS?
Mesure clé : Comme UBIS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de UBIS? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.7x |
| Vente | €2.14b |
| Capitalisation boursière | €1.60b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -19x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de UBIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.1x | ||
2432 DeNA | 2.1x | 4.8% | JP¥280.6b |
KAHOT Kahoot! | 10.3x | 18.1% | NOK 17.1b |
A263750 Pearl Abyss | 7.3x | 23.8% | ₩2.4t |
600633 Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd | 4.6x | 11.8% | CN¥13.6b |
UBIS Ubisoft Entertainment | 0.7x | 5.5% | €1.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: UBIS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de UBIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
| 35 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 35 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: UBIS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de UBIS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.7x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales UBIS } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.39 | €16.89 +36.4% | 33.9% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €13.94 | €16.89 +21.1% | 33.9% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €10.37 | €17.03 +64.3% | 38.7% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €17.19 | €28.40 +65.2% | 27.6% | €50.00 | €16.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €18.60 | €28.57 +53.6% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €21.04 | €28.46 +35.2% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €22.06 | €28.46 +29.0% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | €22.29 | €29.11 +30.6% | 26.4% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €19.63 | €29.51 +50.3% | 26.5% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €21.27 | €29.58 +39.1% | 26.7% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €20.13 | €29.42 +46.1% | 26.2% | €50.00 | €17.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €23.23 | €30.96 +33.3% | 25.7% | €50.00 | €17.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €25.40 | €30.73 +21.0% | 26.3% | €50.00 | €17.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €26.85 | €32.16 +19.8% | 39.5% | €80.00 | €17.00 | €13.94 | 21 |
| Oct ’24 | €29.99 | €30.94 +3.2% | 42.1% | €80.00 | €17.00 | €10.37 | 21 |
| Sep ’24 | €26.98 | €30.58 +13.3% | 42.6% | €80.00 | €17.00 | €17.19 | 21 |
| Aug ’24 | n/a | €30.29 0% | 43.3% | €80.00 | €16.80 | €18.60 | 21 |
| Jul ’24 | n/a | €28.11 0% | 46.5% | €80.00 | €16.80 | €21.04 | 22 |
| Jun ’24 | n/a | €27.67 0% | 46.3% | €80.00 | €16.80 | €22.06 | 23 |
| May ’24 | n/a | €29.68 0% | 48.4% | €80.00 | €16.80 | €22.29 | 23 |
| Apr ’24 | n/a | €31.79 0% | 54.6% | €80.00 | €16.80 | €19.63 | 22 |
| Mar ’24 | n/a | €29.44 0% | 49.4% | €80.00 | €16.80 | €21.27 | 23 |
| Feb ’24 | n/a | €30.62 0% | 47.3% | €80.00 | €17.00 | €20.13 | 23 |
| Jan ’24 | n/a | €44.72 0% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €23.23 | 23 |
| Dec ’23 | n/a | €45.02 0% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €25.40 | 23 |
| Nov ’23 | n/a | €45.02 0% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €26.85 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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