DiaSorin Évaluation
Le site DIAS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DIAS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DIAS ( €106.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €62.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DIAS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DIAS?
Mesure clé : Comme DIAS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DIAS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.3x |
| Les revenus | €188.85m |
| Capitalisation boursière | €5.73b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.2x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DIAS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.8x | ||
002223 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply | 20.5x | 18.7% | CN¥35.7b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 25.4x | 16.3% | €5.2b |
TFX Teleflex | 38x | 22.8% | US$8.9b |
DEMANT Demant | 23.3x | 12.4% | DKK 59.1b |
DIAS DiaSorin | 30.3x | 13.6% | €5.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DIAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DIAS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DIAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Medical Equipment ( 29.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DIAS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DIAS } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €106.85 | €106.88 +0.03% | 13.4% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €100.00 | €105.26 +5.3% | 13.8% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €105.40 | €104.65 -0.7% | 13.4% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €104.45 | €104.62 +0.2% | 14.0% | €126.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €101.15 | €102.66 +1.5% | 13.5% | €126.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €92.88 | €101.66 +9.5% | 13.0% | €121.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €100.05 | €100.99 +0.9% | 12.7% | €121.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €95.80 | €97.41 +1.7% | 11.9% | €110.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €88.08 | €95.17 +8.0% | 12.2% | €110.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €93.56 | €94.23 +0.7% | 13.2% | €109.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €85.06 | €94.23 +10.8% | 13.2% | €109.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €93.48 | €96.72 +3.5% | 15.8% | €124.40 | €75.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €86.62 | €98.49 +13.7% | 14.6% | €124.40 | €75.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €85.02 | €104.54 +23.0% | 14.3% | €124.40 | €83.00 | €100.00 | 9 |
| Oct ’24 | €84.30 | €105.43 +25.1% | 14.8% | €124.40 | €83.00 | €105.40 | 9 |
| Sep ’24 | €95.96 | €109.54 +14.2% | 15.2% | €130.00 | €83.00 | €104.45 | 9 |
| Aug ’24 | €102.15 | €109.99 +7.7% | 14.5% | €130.00 | €86.00 | €101.15 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €110.10 0% | 15.1% | €135.00 | €86.00 | €92.88 | 9 |
| Jun ’24 | €97.28 | €110.10 +13.2% | 15.1% | €135.00 | €86.00 | €100.05 | 9 |
| May ’24 | €98.30 | €109.66 +11.6% | 14.9% | €135.00 | €86.00 | €95.80 | 9 |
| Apr ’24 | n/a | €112.72 0% | 14.6% | €139.00 | €91.00 | €88.08 | 9 |
| Mar ’24 | €111.20 | €139.09 +25.1% | 9.8% | €170.00 | €122.00 | €93.56 | 9 |
| Feb ’24 | €117.35 | €140.76 +19.9% | 10.0% | €170.00 | €122.00 | €85.06 | 9 |
| Jan ’24 | €131.40 | €145.10 +10.4% | 10.9% | €170.00 | €122.00 | €93.48 | 8 |
| Dec ’23 | €131.65 | €145.10 +10.2% | 10.9% | €170.00 | €122.00 | €86.62 | 8 |
| Nov ’23 | €130.70 | €147.23 +12.6% | 12.1% | €170.00 | €122.00 | €85.02 | 8 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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