Demant A/S

WBAG:DEMA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.9b

Demant Évaluation

Le site DEMA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DEMA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DEMA ( €36.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €65.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DEMA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DEMA?

Mesure clé : Comme DEMA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DEMA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DEMA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DEMA?
Ratio PE23.1x
Les revenusDKK 2.54b
Capitalisation boursièreDKK 58.61b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DEMA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DEMA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs54.1x
TFX Teleflex
37.6x22.8%US$9.0b
MASI Masimo
117.5x29.6%US$9.2b
SN. Smith & Nephew
36.2x22.5%UK£8.7b
AFX Carl Zeiss Meditec
24.9x16.3%€5.1b
DEMA Demant
23.1x12.4%€58.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DEMA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DEMA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DEMA 23.1xMoyenne de l'industrie 29.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DEMA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Medical Equipment ( 29.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DEMA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DEMA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DEMA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DEMA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€36.22
€39.75
+9.7%
10.5%€46.93€32.85n/a17
Nov ’25€34.92
€40.56
+16.1%
10.4%€48.28€33.53n/a17
Oct ’25€35.04
€40.41
+15.3%
11.1%€49.62€33.53n/a16
Sep ’25€38.34
€40.73
+6.2%
11.6%€49.60€30.83n/a16
Aug ’25€35.24
€42.20
+19.8%
13.9%€51.05€30.82n/a16
Jul ’25€40.48
€45.14
+11.5%
14.1%€53.63€35.93n/a16
Jun ’25€44.06
€45.21
+2.6%
14.3%€53.61€35.92n/a16
May ’25€44.96
€44.87
-0.2%
15.5%€53.62€32.17n/a16
Apr ’25€46.01
€45.55
-1.0%
15.8%€54.34€32.20n/a17
Mar ’25€47.37
€45.15
-4.7%
15.1%€53.66€32.20n/a17
Feb ’25€42.60
€40.07
-5.9%
13.5%€47.62€31.52n/a17
Jan ’25€39.68
€38.74
-2.4%
15.1%€46.96€24.82n/a17
Dec ’24€37.89
€38.47
+1.5%
13.4%€44.94€24.82n/a17
Nov ’24€36.36
€38.54
+6.0%
15.4%€45.55€24.79€34.9216
Oct ’24€39.27
€38.43
-2.1%
15.8%€45.62€24.82€35.0415
Sep ’24€38.26
€38.37
+0.3%
15.4%€45.62€24.82€38.3416
Aug ’24€36.30
€35.46
-2.3%
19.1%€44.28€24.15€35.2415
Jul ’24€38.78
€34.47
-11.1%
20.2%€44.32€24.18€40.4815
Jun ’24€36.20
€33.85
-6.5%
20.9%€44.30€24.17€44.0615
May ’24€38.92
€30.97
-20.4%
19.4%€44.28€24.15€44.9614
Apr ’24€32.23
€29.79
-7.6%
13.2%€36.91€24.16€46.0113
Mar ’24€28.06
€29.28
+4.3%
14.8%€36.94€24.18€47.3714
Feb ’24€26.69
€27.76
+4.0%
13.7%€34.15€22.86€42.6014
Jan ’24€25.98
€28.93
+11.4%
16.7%€38.31€22.18€39.6813
Dec ’23€27.68
€28.93
+4.5%
17.2%€38.31€22.18€37.8912
Nov ’23€27.98
€33.47
+19.6%
19.9%€44.34€23.65€36.3612

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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