Pernod Ricard Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Pernod Ricard possède un total de capitaux propres de €16.8B et une dette totale de €13.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 78.5%. Son actif total et son passif total sont €39.2B et de €22.4B. L'EBIT de Pernod Ricard est €3.1B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 7.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €2.7B.
Informations clés
78.5%
Ratio d'endettement
€13.19b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 7.9x |
| Argent liquide | €2.68b |
| Fonds propres | €16.80b |
| Total du passif | €22.39b |
| Total des actifs | €39.19b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RI ( €13.5B ) dépassent ses passifs à court terme ( €7.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RI ( €13.5B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €15.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RI ( 62.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RI est passé de 46.5% à 78.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de RI n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 13.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de RI sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 7.9 x couverture).