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Rémy Cointreau Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Rémy Cointreau possède un total de capitaux propres de €1.8B et une dette totale de €704.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 38.2%. Son actif total et son passif total sont €3.4B et de €1.5B. L'EBIT de Rémy Cointreau est €304.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 9.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €93.0M.
Informations clés
38.2%
Ratio d'endettement
€704.50m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 9.6x |
| Argent liquide | €93.00m |
| Fonds propres | €1.85b |
| Total du passif | €1.53b |
| Total des actifs | €3.37b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RCO ( €2.3B ) dépassent ses passifs à court terme ( €934.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RCO ( €2.3B ) dépassent ses passifs à long terme ( €590.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RCO ( 33.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RCO est passé de 34.5% à 38.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de RCO n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 13.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de RCO sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 9.6 x couverture).