JDE Peet's N.V.

WBAG:JDEP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €8.8b

JDE Peet's Évaluation

Le site JDEP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JDEP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JDEP ( €18.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JDEP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JDEP?

Mesure clé : Comme JDEP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JDEP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JDEP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JDEP?
Ratio PE16.6x
Les revenus€532.00m
Capitalisation boursière€8.83b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JDEP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JDEP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.5x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
26.8xn/a€696.8m
MAN Josef Manner & Comp
29.6xn/a€204.1m
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur
17.2x14.9%Rp138.8t
MOWI Mowi
20.6x38.1%NOK 102.7b
JDEP JDE Peet's
16.6x10.8%€8.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JDEP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JDEP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JDEP 16.6xMoyenne de l'industrie 13.3xNo. of Companies18PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JDEP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Food ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JDEP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JDEP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings JDEP } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JDEP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€18.11
€23.43
+29.4%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Nov ’25€20.36
€23.43
+15.1%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Oct ’25€18.77
€23.18
+23.5%
10.6%€28.50€19.00n/a12
Sep ’25€20.78
€23.35
+12.4%
10.8%€28.50€19.00n/a12
Aug ’25€20.66
€22.57
+9.2%
10.5%€27.00€18.00n/a13
Jul ’25€19.05
€22.61
+18.7%
11.7%€27.00€18.00n/a13
Jun ’25€21.38
€23.38
+9.3%
13.1%€30.50€18.00n/a13
May ’25€20.82
€23.38
+12.3%
13.1%€30.50€18.00n/a13
Apr ’25€19.81
€23.52
+18.7%
12.4%€30.50€18.00n/a12
Mar ’25€21.18
€24.31
+14.8%
10.9%€30.50€21.00n/a12
Feb ’25€22.82
€26.73
+17.1%
13.3%€36.40€23.00n/a12
Jan ’25€24.44
€27.47
+12.4%
11.3%€36.40€24.00n/a12
Dec ’24€24.72
€27.94
+13.0%
11.3%€36.40€24.00n/a12
Nov ’24€26.28
€28.43
+8.2%
10.6%€36.40€25.00€20.3611
Oct ’24€25.88
€28.18
+8.9%
10.7%€36.40€25.00€18.7712
Sep ’24€25.78
€28.42
+10.2%
10.8%€36.40€25.00€20.7813
Aug ’24€27.30
€29.87
+9.4%
13.2%€37.26€25.00€20.6613
Jul ’24€27.12
€30.36
+11.9%
12.6%€37.26€25.00€19.0513
Jun ’24€26.92
€30.66
+13.9%
12.8%€38.41€25.00€21.3813
May ’24€27.64
€30.97
+12.1%
13.6%€38.41€25.00€20.8213
Apr ’24n/a
€30.97
0%
13.6%€38.41€25.00€19.8113
Mar ’24n/a
€30.79
0%
13.3%€38.41€25.00€21.1814
Feb ’24€27.46
€31.48
+14.6%
18.4%€46.47€24.85€22.8214
Jan ’24€27.48
€32.23
+17.3%
17.6%€46.47€25.00€24.4414
Dec ’23€28.54
€32.24
+13.0%
17.4%€46.47€25.00€24.7213
Nov ’23€28.90
€32.80
+13.5%
15.7%€46.47€25.00€26.2814

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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