Berkshire Hathaway Évaluation
Le site BRKA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BRKA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BRKA ( €682000 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1448949.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BRKA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRKA?
Mesure clé : Comme BRKA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BRKA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.6x |
| Les revenus | US$106.88b |
| Capitalisation boursière | US$1.03t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BRKA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.1x | ||
INVE A Investor | 4.4x | -55.0% | SEK 906.3b |
EXO Exor | 1.2x | -87.4% | €20.1b |
V Visa | 31.4x | 9.6% | US$613.8b |
MA Mastercard | 39.4x | 12.0% | US$483.3b |
BRKA Berkshire Hathaway | 9.6x | -41.6% | €1.0t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BRKA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BRKA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BRKA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Diversified Financial ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BRKA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BRKA } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €691,500.00 | €703,294.09 +1.7% | 4.6% | €749,692.58 | €659,260.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €627,500.00 | €678,498.63 +8.1% | 2.9% | €701,847.30 | €647,290.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €620,500.00 | €637,645.75 +2.8% | 6.4% | €694,864.50 | €585,920.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €638,500.00 | €637,645.75 -0.1% | 6.4% | €694,864.50 | €585,920.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €604,500.00 | €623,917.71 +3.2% | 5.8% | €675,005.65 | €587,904.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €568,000.00 | €629,844.62 +10.9% | 6.0% | €682,353.85 | €594,304.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €571,500.00 | €629,844.62 +10.2% | 6.0% | €682,353.85 | €594,304.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €564,000.00 | €624,049.05 +10.6% | 5.6% | €673,627.65 | €596,928.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €584,000.00 | €602,896.00 +3.2% | 7.2% | €659,802.00 | €553,680.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €572,000.00 | €602,896.00 +5.4% | 7.2% | €659,802.00 | €553,680.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €531,500.00 | €571,249.50 +7.5% | 3.8% | €601,879.50 | €551,340.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €493,000.00 | €565,838.00 +14.8% | 1.6% | €578,274.00 | €559,620.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €497,500.00 | €565,838.00 +13.7% | 1.6% | €578,274.00 | €559,620.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €493,500.00 | €558,536.49 +13.2% | 3.9% | €583,072.46 | €529,857.00 | €627,500.00 | 3 |
| Oct ’24 | €508,000.00 | €563,312.14 +10.9% | 3.9% | €587,962.93 | €534,433.50 | €620,500.00 | 3 |
| Sep ’24 | €508,500.00 | €527,527.91 +3.7% | 5.1% | €564,839.74 | €504,328.50 | €638,500.00 | 3 |
| Aug ’24 | €487,000.00 | €508,300.80 +4.4% | 4.9% | €542,822.40 | €486,576.00 | €604,500.00 | 3 |
| Jul ’24 | €472,500.00 | €504,615.22 +6.8% | 1.5% | €514,055.66 | €495,350.50 | €568,000.00 | 3 |
| Jun ’24 | €455,500.00 | €504,615.22 +10.8% | 1.5% | €514,055.66 | €495,350.50 | €571,500.00 | 3 |
| May ’24 | €451,000.00 | €505,211.44 +12.0% | 0.9% | €509,244.32 | €498,620.50 | €564,000.00 | 3 |
| Apr ’24 | €427,500.00 | €500,137.54 +17.0% | 6.7% | €524,718.13 | €452,496.00 | €584,000.00 | 3 |
| Mar ’24 | €431,500.00 | €500,137.54 +15.9% | 6.7% | €524,718.13 | €452,496.00 | €572,000.00 | 3 |
| Feb ’24 | €430,500.00 | €493,435.50 +14.6% | 4.4% | €514,263.00 | €463,300.00 | €531,500.00 | 3 |
| Jan ’24 | €437,000.00 | €515,195.75 +17.9% | 4.9% | €538,627.50 | €480,397.50 | €493,000.00 | 3 |
| Dec ’23 | €457,000.00 | €515,195.75 +12.7% | 4.9% | €538,627.50 | €480,397.50 | €497,500.00 | 3 |
| Nov ’23 | €450,000.00 | €538,266.20 +19.6% | 3.5% | €555,372.60 | €511,800.00 | €493,500.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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1.0%
1Y
19.5%