HelloFresh Évaluation
Le site HFG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HFG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HFG ( €11.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €22.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HFG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HFG?
Mesure clé : Comme HFG n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de HFG? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | €7.71b |
| Capitalisation boursière | €1.85b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HFG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.5x | ||
SON Sonae SGPS | 0.2x | 4.9% | €1.8b |
GO Grocery Outlet Holding | 0.5x | 8.4% | US$1.9b |
A007070 GS Retail | 0.2x | 4.3% | ₩2.4t |
NWC North West | 1x | 6.2% | CA$2.5b |
HFG HelloFresh | 0.2x | 3.7% | €1.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HFG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de HFG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 10 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: HFG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 0.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HFG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales HFG } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €11.51 | €10.61 -7.8% | 30.0% | €17.00 | €4.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €10.64 | €9.94 -6.6% | 28.2% | €14.31 | €4.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €9.30 | €8.19 -11.9% | 29.6% | €14.31 | €4.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €7.43 | €8.15 +9.8% | 28.7% | €14.31 | €4.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €5.66 | €8.42 +48.7% | 35.8% | €16.00 | €4.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €4.84 | €10.03 +107.5% | 62.7% | €31.00 | €5.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €5.57 | €9.89 +77.5% | 62.1% | €31.00 | €5.50 | n/a | 16 |
| May ’25 | €7.23 | €9.82 +35.9% | 61.0% | €31.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €6.59 | €10.42 +58.0% | 56.4% | €31.00 | €5.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €12.77 | €23.05 +80.5% | 41.1% | €45.00 | €11.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €11.89 | €23.30 +96.0% | 39.8% | €45.00 | €11.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €14.18 | €24.23 +70.9% | 35.1% | €45.00 | €11.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €14.21 | €24.49 +72.4% | 35.4% | €45.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €20.43 | €32.57 +59.4% | 27.7% | €47.00 | €16.00 | €10.64 | 15 |
| Oct ’24 | €28.22 | €33.06 +17.2% | 25.3% | €47.00 | €17.00 | €9.30 | 15 |
| Sep ’24 | €29.41 | €32.11 +9.2% | 25.2% | €47.00 | €17.00 | €7.43 | 17 |
| Aug ’24 | €25.33 | €32.11 +26.8% | 25.2% | €47.00 | €17.00 | €5.66 | 17 |
| Jul ’24 | €22.72 | €32.55 +43.3% | 27.1% | €49.00 | €17.00 | €4.84 | 17 |
| Jun ’24 | €20.95 | €33.16 +58.3% | 26.4% | €49.00 | €17.00 | €5.57 | 16 |
| May ’24 | €25.51 | €33.16 +30.0% | 26.4% | €49.00 | €17.00 | €7.23 | 16 |
| Apr ’24 | €22.01 | €30.96 +40.7% | 32.7% | €49.00 | €17.00 | €6.59 | 14 |
| Mar ’24 | €20.52 | €34.54 +68.3% | 30.1% | €55.00 | €18.00 | €12.77 | 14 |
| Feb ’24 | €21.22 | €42.30 +99.3% | 40.2% | €81.00 | €18.00 | €11.89 | 15 |
| Jan ’24 | €20.63 | €44.59 +116.2% | 35.3% | €81.00 | €18.00 | €14.18 | 16 |
| Dec ’23 | €24.75 | €44.34 +79.2% | 36.1% | €81.00 | €18.00 | €14.21 | 16 |
| Nov ’23 | €21.76 | €45.97 +111.3% | 37.4% | €81.00 | €18.00 | €20.43 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.