GN Store Nord Évaluation
Le site GNSN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GNSN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GNSN ( €18.11 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €17.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GNSN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GNSN?
Mesure clé : Comme GNSN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GNSN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.9x |
| Les revenus | DKK 658.00m |
| Capitalisation boursière | DKK 19.65b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.7x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GNSN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.6x | ||
600060 Hisense Visual Technology | 15.3x | 15.3% | CN¥27.2b |
002351 Edifier Technology | 30.5x | 24.8% | CN¥14.6b |
002429 Shenzhen MTC | 13.2x | 20.0% | CN¥22.3b |
1070 TCL Electronics Holdings | 11.4x | 20.4% | HK$12.9b |
GNSN GN Store Nord | 29.9x | 26.8% | €19.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GNSN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GNSN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GNSN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Durables ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GNSN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GNSN } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €18.11 | €27.93 +54.2% | 16.4% | €36.20 | €18.10 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €18.19 | €28.49 +56.7% | 16.8% | €36.21 | €18.11 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €19.97 | €29.30 +46.7% | 13.7% | €36.20 | €19.44 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €20.60 | €29.76 +44.4% | 14.2% | €36.20 | €19.44 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €23.97 | €30.52 +27.3% | 13.5% | €36.18 | €20.10 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €25.82 | €30.56 +18.3% | 12.9% | €36.20 | €20.11 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €29.13 | €30.89 +6.0% | 13.9% | €36.19 | €20.10 | n/a | 15 |
| May ’25 | €25.57 | €28.85 +12.8% | 15.7% | €37.54 | €20.11 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €24.35 | €28.14 +15.6% | 15.4% | €36.20 | €20.11 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €21.87 | €27.95 +27.8% | 14.7% | €36.22 | €20.12 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €21.81 | €27.91 +28.0% | 14.4% | €36.23 | €21.47 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €23.14 | €26.93 +16.4% | 16.6% | €36.22 | €19.45 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €21.26 | €26.40 +24.2% | 18.3% | €36.21 | €17.44 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €15.71 | €26.39 +68.0% | 18.7% | €36.17 | €17.42 | €18.19 | 15 |
| Oct ’24 | €17.17 | €27.01 +57.4% | 18.1% | €36.22 | €19.45 | €19.97 | 15 |
| Sep ’24 | €18.96 | €27.44 +44.8% | 17.7% | €36.23 | €19.46 | €20.60 | 16 |
| Aug ’24 | €23.72 | €29.12 +22.8% | 16.6% | €36.66 | €20.81 | €23.97 | 16 |
| Jul ’24 | €22.87 | €29.12 +27.3% | 16.6% | €36.66 | €20.81 | €25.82 | 16 |
| Jun ’24 | €23.46 | €28.77 +22.6% | 17.0% | €36.66 | €20.81 | €29.13 | 16 |
| May ’24 | €24.18 | €28.86 +19.4% | 19.1% | €38.23 | €20.79 | €25.57 | 14 |
| Apr ’24 | €20.65 | €28.26 +36.8% | 18.9% | €36.24 | €17.04 | €24.35 | 13 |
| Mar ’24 | €19.43 | €29.66 +52.7% | 23.0% | €46.74 | €20.15 | €21.87 | 13 |
| Feb ’24 | €23.69 | €29.81 +25.8% | 23.4% | €46.79 | €21.51 | €21.81 | 15 |
| Jan ’24 | €21.50 | €30.06 +39.8% | 26.5% | €46.80 | €15.46 | €23.14 | 14 |
| Dec ’23 | €23.82 | €30.12 +26.5% | 26.8% | €46.75 | €15.45 | €21.26 | 13 |
| Nov ’23 | €23.04 | €36.04 +56.4% | 32.0% | €51.09 | €15.46 | €15.71 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.