Paychex Évaluation
Le site PAYX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PAYX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PAYX ( €138.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €151.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PAYX se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PAYX?
Mesure clé : Comme PAYX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PAYX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.6x |
| Les revenus | US$1.70b |
| Capitalisation boursière | US$51.99b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.8x |
| Ratio PEG | 4.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PAYX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37.9x | ||
6098 Recruit Holdings | 40.2x | 9.6% | JP¥14.6t |
ADP Automatic Data Processing | 32.3x | 6.5% | US$124.3b |
PAYC Paycom Software | 27.4x | 2.4% | US$12.9b |
PCTY Paylocity Holding | 51.6x | 14.9% | US$11.4b |
PAYX Paychex | 30.6x | 6.3% | €52.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PAYX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PAYX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Professional Services ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PAYX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Professional Services ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PAYX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings PAYX } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €138.76 | €126.65 -8.7% | 7.1% | €141.57 | €108.54 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €128.82 | €121.24 -5.9% | 6.7% | €134.90 | €104.82 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €126.06 | €116.02 -8.0% | 7.3% | €133.70 | €103.89 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €117.26 | €108.96 -7.1% | 4.7% | €116.84 | €98.87 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €117.04 | €112.86 -3.6% | 4.7% | €120.98 | €102.37 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €109.46 | €113.16 +3.4% | 4.7% | €121.36 | €102.69 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €110.12 | €112.67 +2.3% | 4.4% | €121.19 | €103.47 | n/a | 17 |
| May ’25 | €111.06 | €113.19 +1.9% | 4.3% | €121.84 | €104.03 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €113.30 | €110.85 -2.2% | 4.7% | €118.87 | €98.76 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €112.80 | €112.34 -0.4% | 4.7% | €120.42 | €100.04 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €110.40 | €110.45 +0.05% | 5.0% | €118.56 | €95.76 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €108.20 | €109.75 +1.4% | 5.2% | €118.04 | €95.34 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €112.90 | €112.95 +0.05% | 6.7% | €125.29 | €99.11 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €101.50 | €114.35 +12.7% | 6.9% | €126.79 | €100.30 | €128.82 | 16 |
| Oct ’24 | €110.30 | €114.96 +4.2% | 7.1% | €126.75 | €100.27 | €126.06 | 16 |
| Sep ’24 | €113.10 | €111.32 -1.6% | 7.8% | €124.47 | €94.97 | €117.26 | 17 |
| Aug ’24 | €114.30 | €106.37 -6.9% | 7.2% | €120.53 | €91.96 | €117.04 | 17 |
| Jul ’24 | €101.80 | €108.59 +6.7% | 6.9% | €123.71 | €94.39 | €109.46 | 17 |
| Jun ’24 | €99.25 | €111.04 +11.9% | 7.9% | €127.72 | €95.79 | €110.12 | 16 |
| May ’24 | €97.80 | €111.04 +13.5% | 7.9% | €127.72 | €95.79 | €111.06 | 16 |
| Apr ’24 | €105.02 | €113.04 +7.6% | 6.3% | €129.07 | €100.49 | €113.30 | 16 |
| Mar ’24 | €102.78 | €112.92 +9.9% | 6.3% | €129.72 | €101.93 | €112.80 | 16 |
| Feb ’24 | €105.80 | €112.92 +6.7% | 6.3% | €129.72 | €101.93 | €110.40 | 16 |
| Jan ’24 | €108.64 | €114.92 +5.8% | 6.0% | €131.68 | €107.23 | €108.20 | 16 |
| Dec ’23 | €118.34 | €126.37 +6.8% | 6.1% | €140.49 | €114.40 | €112.90 | 16 |
| Nov ’23 | €118.72 | €126.37 +6.4% | 6.1% | €140.49 | €114.40 | €101.50 | 16 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.