DO & CO Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
DO & CO possède un total de capitaux propres de €353.9M et une dette totale de €251.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 71%. Son actif total et son passif total sont €1.3B et de €914.4M. L'EBIT de DO & CO est €155.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 9.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €266.8M.
Informations clés
71.0%
Ratio d'endettement
€251.28m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 9.6x |
| Argent liquide | €266.84m |
| Fonds propres | €353.88m |
| Total du passif | €914.43m |
| Total des actifs | €1.27b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de DOC ( €662.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( €581.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DOC ( €662.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( €333.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: DOC dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DOC a été réduit de 101.7% à 71% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DOC est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 67.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DOC sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 9.6 x couverture).