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Vestas Wind Systems Évaluation

Le site VWSB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VWSB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VWSB ( €21.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €35.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VWSB se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VWSB?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour VWSB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VWSB par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de VWSB?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	€20.35b

VWSB des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	52.3x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VWSB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VWSB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.4x
ANDR Andritz	0.8x	4.2%	€6.4b
STR Strabag	0.3x	2.0%	€4.6b
ENR Siemens Energy	0.8x	6.2%	€25.7b
600406 NARI Technology	3.9x	11.7%	CN¥208.7b
VWSB Vestas Wind Systems	1.3x	11.7%	€151.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VWSB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VWSB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	15.3%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	15.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VWSB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electrical ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VWSB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VWSB PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	1.3x
Juste PS Ratio	0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VWSB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VWSB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€20.18	€28.15 +39.5%	21.7%	€39.74	€13.27	n/a	25
Sep ’25	€20.79	€28.33 +36.3%	22.2%	€40.21	€13.27	n/a	26
Aug ’25	€22.66	€29.25 +29.1%	21.6%	€40.21	€13.27	n/a	26
Jul ’25	€21.76	€29.62 +36.1%	21.3%	€40.21	€13.27	n/a	26
Jun ’25	€25.81	€29.86 +15.7%	21.2%	€42.23	€13.27	n/a	26
May ’25	€25.19	€29.75 +18.1%	21.1%	€42.23	€13.55	n/a	26
Apr ’25	€25.73	€29.78 +15.7%	21.1%	€42.25	€13.55	n/a	26
Mar ’25	€26.41	€29.20 +10.6%	22.6%	€42.25	€13.55	n/a	25
Feb ’25	€26.20	€28.31 +8.1%	24.3%	€40.22	€13.54	n/a	24
Jan ’25	€28.81	€27.51 -4.5%	24.2%	€40.25	€13.27	n/a	24
Dec ’24	€25.23	€27.40 +8.6%	24.3%	€40.22	€13.27	n/a	24
Nov ’24	€20.32	€27.06 +33.2%	25.1%	€40.22	€13.27	n/a	23
Oct ’24	€20.36	€27.51 +35.2%	24.6%	€40.29	€13.28	n/a	24
Sep ’24	€22.25	€29.31 +31.7%	24.6%	€47.77	€18.79	€20.79	24
Aug ’24	€24.48	€28.87 +17.9%	23.0%	€45.66	€16.92	€22.66	23
Jul ’24	€24.26	€29.20 +20.4%	21.7%	€45.64	€18.79	€21.76	23
Jun ’24	€27.13	€29.15 +7.5%	22.6%	€45.64	€18.79	€25.81	23
May ’24	€25.08	€29.05 +15.9%	23.3%	€45.64	€18.81	€25.19	23
Apr ’24	€25.32	€29.07 +14.8%	23.3%	€45.64	€18.81	€25.73	23
Mar ’24	€27.90	€28.10 +0.7%	25.7%	€48.32	€16.80	€26.41	21
Feb ’24	€27.22	€27.67 +1.7%	27.3%	€48.38	€16.80	€26.20	22
Jan ’24	€27.27	€26.08 -4.3%	29.1%	€48.40	€16.81	€28.81	21
Dec ’23	€24.34	€25.92 +6.5%	29.2%	€48.40	€16.78	€25.23	21
Nov ’23	€20.20	€25.70 +27.2%	28.7%	€48.45	€16.80	€20.32	21
Oct ’23	€19.05	€26.95 +41.4%	26.8%	€48.39	€16.81	€20.36	21
Sep ’23	€24.22	€26.82 +10.7%	25.2%	€45.03	€16.80	€22.25	21

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.