Varta Évaluation
Le site VAR1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VAR1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VAR1 ( €2.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €38.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VAR1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VAR1?
Mesure clé : Comme VAR1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de VAR1? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.1x |
| Vente | €829.97m |
| Capitalisation boursière | €108.05m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -12.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VAR1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.2x | ||
ZAG Zumtobel Group | 0.2x | n/a | €211.4m |
CLEN Cleen Energy | 0.2x | n/a | €3.2m |
FKA Frauenthal Holding | 0.2x | n/a | €182.2m |
SEM Semperit Holding | 0.3x | 6.3% | €232.9m |
VAR1 Varta | 0.1x | 4.3% | €108.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VAR1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de VAR1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?
Price-To-Sales vs Industrie: VAR1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electrical ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VAR1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.1x |
| Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VAR1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.44 | €3.75 +53.4% | 173.2% | €15.00 | €0 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.14 | €3.75 +19.3% | 173.2% | €15.00 | €0 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.47 | €3.75 +155.6% | 173.2% | €15.00 | €0 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.76 | €3.75 +113.4% | 173.2% | €15.00 | €0 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.04 | €3.75 +84.2% | 173.2% | €15.00 | €0 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.71 | €15.32 +76.0% | 42.1% | €22.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €10.92 | €15.32 +40.3% | 42.1% | €22.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €9.00 | €15.32 +70.2% | 42.1% | €22.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €14.74 | €19.23 +30.5% | 17.0% | €25.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €15.35 | €19.23 +25.3% | 17.0% | €25.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €17.49 | €19.37 +10.8% | 16.0% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €20.69 | €19.37 -6.4% | 16.0% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €20.45 | €19.37 -5.3% | 16.0% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €19.29 | €18.66 -3.3% | 20.9% | €25.00 | €13.00 | €3.14 | 7 |
| Oct ’24 | €18.02 | €18.51 +2.7% | 21.7% | €25.00 | €13.00 | €1.47 | 7 |
| Sep ’24 | €20.39 | €18.51 -9.2% | 21.7% | €25.00 | €13.00 | €1.76 | 7 |
| Aug ’24 | €20.38 | €19.51 -4.2% | 25.8% | €30.00 | €15.00 | €2.04 | 7 |
| Jul ’24 | €18.78 | €21.79 +16.0% | 29.3% | €31.00 | €15.00 | €8.71 | 7 |
| Jun ’24 | €14.10 | €21.79 +54.5% | 29.3% | €31.00 | €15.00 | €10.92 | 7 |
| May ’24 | €23.45 | €26.29 +12.1% | 19.4% | €31.00 | €18.00 | €9.00 | 8 |
| Apr ’24 | €25.18 | €26.56 +5.5% | 17.6% | €31.00 | €18.50 | €14.74 | 8 |
| Mar ’24 | €28.29 | €27.06 -4.3% | 21.5% | €35.00 | €17.50 | €15.35 | 8 |
| Feb ’24 | €28.07 | €27.06 -3.6% | 21.5% | €35.00 | €17.50 | €17.49 | 8 |
| Jan ’24 | €22.43 | €27.19 +21.2% | 21.7% | €35.00 | €17.50 | €20.69 | 8 |
| Dec ’23 | €28.86 | €29.69 +2.9% | 32.4% | €50.00 | €17.50 | €20.45 | 8 |
| Nov ’23 | €29.33 | €36.69 +25.1% | 30.4% | €50.00 | €19.00 | €19.29 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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