RATIONAL Évaluation
Le site RAA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RAA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RAA ( €883 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €597.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RAA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RAA?
Mesure clé : Comme RAA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RAA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 42.5x |
| Les revenus | €236.05m |
| Capitalisation boursière | €10.04b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29x |
| Ratio PEG | 6.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RAA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.1x | ||
ANDR Andritz | 10.6x | 5.2% | €5.3b |
SEM Semperit Holding | 15.8x | 47.0% | €236.6m |
STR Strabag | 7x | -4.7% | €4.5b |
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp | 22.8x | 12.3% | €10.0b |
RAA RATIONAL | 42.5x | 6.9% | €10.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RAA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RAA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RAA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RAA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 42.5x |
| Juste PE Ratio | 12.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RAA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €883.00 | €777.19 -12.0% | 12.6% | €995.00 | €600.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €901.00 | €773.50 -14.2% | 12.7% | €985.00 | €590.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €908.00 | €769.94 -15.2% | 12.8% | €975.00 | €570.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €908.50 | €759.60 -16.4% | 12.6% | €975.00 | €570.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €793.00 | €736.53 -7.1% | 12.8% | €965.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €784.00 | €729.73 -6.9% | 13.1% | €965.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €779.50 | €725.07 -7.0% | 11.8% | €895.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €800.00 | €719.73 -10.0% | 12.6% | €895.00 | €550.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €802.50 | €696.50 -13.2% | 15.4% | €895.00 | €500.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €758.50 | €666.23 -12.2% | 14.2% | €825.00 | €500.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €721.50 | €655.79 -9.1% | 13.7% | €825.00 | €500.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €699.00 | €621.92 -11.0% | 15.3% | €825.00 | €430.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €608.00 | €621.92 +2.3% | 15.3% | €825.00 | €430.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €546.50 | €620.38 +13.5% | 14.0% | €825.00 | €460.00 | €901.00 | 13 |
| Oct ’24 | €601.50 | €644.62 +7.2% | 17.9% | €885.00 | €460.00 | €908.00 | 13 |
| Sep ’24 | €694.00 | €644.46 -7.1% | 17.9% | €885.00 | €460.00 | €908.50 | 13 |
| Aug ’24 | €669.50 | €642.08 -4.1% | 18.3% | €885.00 | €460.00 | €793.00 | 13 |
| Jul ’24 | €661.00 | €623.82 -5.6% | 17.4% | €885.00 | €460.00 | €784.00 | 11 |
| Jun ’24 | €626.50 | €623.82 -0.4% | 17.4% | €885.00 | €460.00 | €779.50 | 11 |
| May ’24 | €654.00 | €618.82 -5.4% | 17.5% | €885.00 | €460.00 | €800.00 | 11 |
| Apr ’24 | €617.50 | €613.36 -0.7% | 17.7% | €885.00 | €460.00 | €802.50 | 11 |
| Mar ’24 | €609.00 | €614.45 +0.9% | 17.8% | €885.00 | €460.00 | €758.50 | 11 |
| Feb ’24 | €597.50 | €614.45 +2.8% | 17.8% | €885.00 | €460.00 | €721.50 | 11 |
| Jan ’24 | €555.00 | €583.55 +5.1% | 19.6% | €885.00 | €450.00 | €699.00 | 11 |
| Dec ’23 | €611.00 | €596.90 -2.3% | 18.7% | €885.00 | €470.00 | €608.00 | 10 |
| Nov ’23 | €565.00 | €610.90 +8.1% | 15.6% | €860.00 | €480.00 | €546.50 | 10 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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