Komatsu Évaluation
Le site KOMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KOMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KOMT ( €25.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €47.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KOMT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KOMT?
Mesure clé : Comme KOMT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KOMT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.7x |
| Les revenus | JP¥389.43b |
| Capitalisation boursière | JP¥3.77t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.2x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KOMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.8x | ||
PAL Palfinger | 6.3x | -0.3% | €678.0m |
ROS Rosenbauer International | 31.9x | 62.6% | €236.6m |
ANDR Andritz | 10.5x | 5.2% | €5.3b |
6201 Toyota Industries | 14.6x | 7.5% | JP¥3.4t |
KOMT Komatsu | 9.7x | 4.4% | €3.8t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KOMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KOMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KOMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KOMT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.7x |
| Juste PE Ratio | 13.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KOMT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €25.48 | €28.09 +10.2% | 16.6% | €33.56 | €20.13 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €24.00 | €27.80 +15.8% | 17.0% | €33.28 | €19.36 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €25.19 | €28.44 +12.9% | 16.9% | €34.14 | €19.86 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €25.23 | €29.76 +18.0% | 13.7% | €34.04 | €21.04 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €24.79 | €31.22 +25.9% | 9.2% | €35.14 | €24.04 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €27.47 | €29.23 +6.4% | 11.4% | €33.57 | €22.38 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €26.95 | €29.27 +8.6% | 11.5% | €33.68 | €22.45 | n/a | 11 |
| May ’25 | €28.01 | €29.38 +4.9% | 11.5% | €33.86 | €22.57 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €27.43 | €28.55 +4.1% | 12.7% | €33.51 | €20.71 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €26.99 | €27.29 +1.1% | 13.1% | €32.47 | €20.83 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €26.05 | €27.49 +5.5% | 12.0% | €31.44 | €21.38 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €23.72 | €27.73 +16.9% | 12.2% | €31.66 | €21.53 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €23.55 | €27.45 +16.6% | 10.4% | €30.99 | €23.55 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €21.85 | €28.57 +30.7% | 12.6% | €34.75 | €22.12 | €24.00 | 13 |
| Oct ’24 | €25.65 | €28.96 +12.9% | 12.3% | €34.81 | €22.15 | €25.19 | 13 |
| Sep ’24 | €26.70 | €27.97 +4.7% | 12.6% | €34.70 | €22.08 | €25.23 | 13 |
| Aug ’24 | €25.88 | €27.17 +5.0% | 10.1% | €30.48 | €22.23 | €24.79 | 13 |
| Jul ’24 | €24.72 | €25.32 +2.4% | 10.0% | €28.51 | €21.85 | €27.47 | 14 |
| Jun ’24 | €22.17 | €25.63 +15.6% | 13.4% | €29.92 | €18.62 | €26.95 | 15 |
| May ’24 | €22.32 | €25.10 +12.4% | 11.8% | €29.31 | €18.65 | €28.01 | 15 |
| Apr ’24 | €22.69 | €26.19 +15.4% | 12.4% | €30.75 | €19.57 | €27.43 | 15 |
| Mar ’24 | €23.09 | €24.97 +8.1% | 12.0% | €30.57 | €19.46 | €26.99 | 15 |
| Feb ’24 | €22.22 | €25.25 +13.6% | 11.8% | €31.09 | €19.78 | €26.05 | 15 |
| Jan ’24 | €20.43 | €24.76 +21.2% | 12.0% | €30.66 | €19.51 | €23.72 | 15 |
| Dec ’23 | €22.07 | €24.40 +10.6% | 12.1% | €30.24 | €19.24 | €23.55 | 15 |
| Nov ’23 | €20.38 | €23.76 +16.6% | 12.3% | €29.95 | €19.06 | €21.85 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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