Knorr-Bremse Évaluation
Le site KBX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KBX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KBX ( €72.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €119.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KBX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KBX?
Mesure clé : Comme KBX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KBX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.5x |
| Les revenus | €599.93m |
| Capitalisation boursière | €11.71b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.2x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KBX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11x | ||
PAL Palfinger | 6.4x | -0.3% | €690.5m |
ROS Rosenbauer International | 20x | 49.1% | €242.1m |
ANDR Andritz | 10.3x | 8.8% | €5.2b |
STR Strabag | 7.2x | -5.6% | €4.6b |
KBX Knorr-Bremse | 19.5x | 10.8% | €11.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KBX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KBX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KBX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KBX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.5x |
| Juste PE Ratio | 13.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KBX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €72.75 | €76.91 +5.7% | 14.0% | €90.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €74.20 | €77.27 +4.1% | 14.1% | €91.50 | €55.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €78.45 | €75.97 -3.2% | 14.3% | €90.00 | €50.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €74.35 | €74.97 +0.8% | 14.1% | €88.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €73.05 | €74.78 +2.4% | 13.8% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €72.15 | €73.84 +2.3% | 13.6% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €71.25 | €73.84 +3.6% | 13.6% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €69.45 | €71.00 +2.2% | 13.2% | €86.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €69.96 | €68.00 -2.8% | 12.4% | €79.00 | €46.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €66.08 | €68.00 +2.9% | 12.4% | €79.00 | €46.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €58.14 | €66.00 +13.5% | 13.5% | €79.00 | €45.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €59.00 | €65.31 +10.7% | 14.7% | €79.00 | €45.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €57.82 | €65.31 +13.0% | 14.7% | €79.00 | €45.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €52.28 | €65.81 +25.9% | 14.6% | €79.00 | €45.00 | €74.20 | 16 |
| Oct ’24 | €60.24 | €67.25 +11.6% | 13.4% | €79.00 | €45.00 | €78.45 | 16 |
| Sep ’24 | €63.16 | €68.56 +8.6% | 10.2% | €79.00 | €55.00 | €74.35 | 16 |
| Aug ’24 | €63.72 | €68.38 +7.3% | 9.8% | €78.00 | €55.00 | €73.05 | 16 |
| Jul ’24 | €70.16 | €68.31 -2.6% | 7.9% | €78.00 | €60.00 | €72.15 | 16 |
| Jun ’24 | €64.42 | €68.06 +5.7% | 7.4% | €75.00 | €60.00 | €71.25 | 16 |
| May ’24 | €63.48 | €66.27 +4.4% | 7.5% | €75.00 | €60.00 | €69.45 | 15 |
| Apr ’24 | €61.14 | €69.07 +13.0% | 15.8% | €105.00 | €60.00 | €69.96 | 15 |
| Mar ’24 | €66.04 | €68.36 +3.5% | 17.8% | €105.00 | €53.00 | €66.08 | 14 |
| Feb ’24 | €60.08 | €64.73 +7.7% | 19.5% | €105.00 | €51.00 | €58.14 | 15 |
| Jan ’24 | €51.02 | €64.00 +25.4% | 19.6% | €105.00 | €51.00 | €59.00 | 15 |
| Dec ’23 | €55.18 | €64.40 +16.7% | 19.8% | €105.00 | €51.00 | €57.82 | 15 |
| Nov ’23 | €47.11 | €64.43 +36.8% | 20.8% | €105.00 | €49.00 | €52.28 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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