Jungheinrich Aktiengesellschaft

WBAG:JUN3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.5b

Jungheinrich Évaluation

Le site JUN3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JUN3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JUN3 ( €24.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €47.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JUN3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JUN3?

Mesure clé : Comme JUN3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JUN3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JUN3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JUN3?
Ratio PE9x
Les revenus€282.08m
Capitalisation boursière€2.54b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JUN3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JUN3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.5x
PAL Palfinger
6.2x-2.9%€669.6m
ROS Rosenbauer International
31.2x60.1%€231.2m
ANDR Andritz
9.5x5.1%€4.8b
STR Strabag
7.3x-4.7%€4.7b
JUN3 Jungheinrich
9x6.8%€2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JUN3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JUN3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JUN3 9.0xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies26PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JUN3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JUN3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JUN3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9x
Juste PE Ratio10.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JUN3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.5 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JUN3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€24.82
€38.08
+53.4%
16.6%€47.00€26.00n/a12
Dec ’25€24.96
€38.08
+52.6%
16.6%€47.00€26.00n/a12
Nov ’25€24.80
€39.64
+59.8%
16.2%€49.00€24.00n/a11
Oct ’25€26.82
€40.45
+50.8%
17.0%€49.00€24.00n/a11
Sep ’25€28.44
€41.23
+45.0%
14.8%€49.00€27.50n/a11
Aug ’25€28.36
€41.38
+45.9%
13.4%€50.00€29.50n/a12
Jul ’25€30.82
€41.54
+34.8%
13.0%€50.00€29.50n/a12
Jun ’25€35.76
€40.27
+12.6%
14.8%€50.00€29.50n/a13
May ’25€34.84
€38.27
+9.8%
16.2%€50.00€30.00n/a13
Apr ’25€34.22
€36.92
+7.9%
16.3%€49.00€27.00n/a13
Mar ’25€31.32
€35.83
+14.4%
15.5%€49.00€27.00n/a12
Feb ’25€31.44
€35.38
+12.5%
15.7%€49.00€27.00n/a13
Jan ’25€33.22
€35.73
+7.6%
19.5%€49.00€23.50n/a13
Dec ’24€30.04
€35.73
+18.9%
19.5%€49.00€23.50€24.9613
Nov ’24€25.06
€35.88
+43.2%
18.6%€49.00€23.50€24.8013
Oct ’24€28.36
€36.00
+26.9%
18.8%€49.00€22.00€26.8213
Sep ’24€30.98
€36.73
+18.6%
19.5%€49.00€22.00€28.4411
Aug ’24€33.80
€37.90
+12.1%
19.8%€49.00€22.00€28.3610
Jul ’24€33.56
€38.00
+13.2%
20.4%€51.00€22.00€30.8210
Jun ’24€30.24
€37.27
+23.3%
20.8%€51.00€22.00€35.7611
May ’24€34.96
€36.82
+5.3%
21.6%€51.00€22.00€34.8411
Apr ’24€32.26
€35.82
+11.0%
19.7%€46.00€22.00€34.2211
Mar ’24€35.38
€35.36
-0.05%
19.7%€46.00€22.00€31.3211
Feb ’24€36.68
€35.36
-3.6%
19.7%€46.00€22.00€31.4411
Jan ’24€26.42
€34.14
+29.2%
16.3%€43.00€22.50€33.2211
Dec ’23€28.38
€34.14
+20.3%
16.3%€43.00€22.50€30.0411

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/25 05:41
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Jungheinrich Aktiengesellschaft est couverte par 37 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Timothy LeeBarclays