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AMETEK Évaluation
Le site AME est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AME si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AME ( €148.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €166.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AME se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AME?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de AME? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$39.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.7x |
| Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AME se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 36.2x | ||
ZAG Zumtobel Group | 8.6x | n/a | €235.9m |
WEGE3 WEG | 39.8x | 13.2% | R$231.7b |
VRT Vertiv Holdings Co | 84.4x | 29.6% | US$42.9b |
ANDR Andritz | 11.9x | 8.2% | €6.0b |
AME AMETEK | 29.4x | 9.1% | €39.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AME offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AME se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AME est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electrical ( 18.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AME par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.4x |
| Juste PE Ratio | 15.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AME est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €156.06 | €172.76 +10.7% | 10.3% | €202.25 | €145.10 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €154.52 | €168.77 +9.2% | 8.7% | €193.09 | €141.90 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €153.08 | €171.37 +12.0% | 8.9% | €196.77 | €144.60 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €146.44 | €177.11 +20.9% | 7.6% | €199.24 | €152.91 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €154.80 | €179.02 +15.6% | 8.0% | €201.27 | €153.75 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €153.38 | €177.36 +15.6% | 8.3% | €199.61 | €152.48 | n/a | 14 |
| May ’25 | €164.82 | €180.51 +9.5% | 8.3% | €202.76 | €154.89 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €170.00 | €176.50 +3.8% | 7.3% | €195.51 | €153.62 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €167.00 | €172.31 +3.2% | 6.7% | €192.87 | €152.26 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €152.00 | €165.99 +9.2% | 7.4% | €192.05 | €147.02 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €150.00 | €159.68 +6.5% | 6.9% | €183.46 | €141.26 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €144.00 | €158.55 +10.1% | 6.1% | €177.96 | €140.54 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €135.00 | €162.49 +20.4% | 6.6% | €184.53 | €144.78 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €141.00 | €162.02 +14.9% | 6.4% | €182.87 | €139.73 | €154.52 | 16 |
| Sep ’24 | €149.00 | €158.14 +6.1% | 6.7% | €179.32 | €137.02 | €153.08 | 16 |
| Aug ’24 | €147.00 | €150.50 +2.4% | 6.6% | €168.44 | €135.66 | €146.44 | 15 |
| Jul ’24 | €149.00 | €152.10 +2.1% | 5.1% | €168.28 | €139.30 | €154.80 | 15 |
| Jun ’24 | €136.00 | €152.05 +11.8% | 4.9% | €168.43 | €139.42 | €153.38 | 15 |
| May ’24 | €123.00 | €145.48 +18.3% | 5.5% | €160.63 | €131.59 | €164.82 | 13 |
| Apr ’24 | €132.30 | €151.69 +14.7% | 5.5% | €167.35 | €137.10 | €170.00 | 14 |
| Mar ’24 | €132.54 | €151.35 +14.2% | 5.5% | €166.98 | €136.79 | €167.00 | 14 |
| Feb ’24 | €132.68 | €143.11 +7.9% | 5.4% | €156.45 | €127.00 | €152.00 | 15 |
| Jan ’24 | €130.94 | €144.05 +10.0% | 6.9% | €160.16 | €127.18 | €150.00 | 16 |
| Dec ’23 | n/a | €144.25 0% | 7.4% | €161.50 | €128.25 | €144.00 | 16 |
| Nov ’23 | n/a | €148.44 0% | 8.3% | €172.11 | €130.60 | €135.00 | 16 |
| Oct ’23 | n/a | €148.40 0% | 8.9% | €180.49 | €130.35 | €141.00 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.