Porsche Automobil Holding Évaluation
Le site PAH3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PAH3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PAH3 ( €34.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €65.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PAH3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PAH3?
Mesure clé : Comme PAH3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PAH3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 2.8x |
| Les revenus | €3.80b |
| Capitalisation boursière | €10.58b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 83.1x |
| Ratio PEG | 0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PAH3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 39.9x | ||
RNO Renault | 7.7x | 26.5% | €10.7b |
7270 Subaru | 4.6x | -3.3% | JP¥1.8t |
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd | 137x | 29.6% | CN¥85.0b |
FROTO Ford Otomotiv Sanayi | 10.4x | 40.5% | ₺348.5b |
PAH3 Porsche Automobil Holding | 2.8x | 18.5% | €10.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PAH3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PAH3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PAH3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto ( 7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PAH3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 2.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings PAH3 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €34.58 | €47.09 +36.2% | 26.7% | €70.00 | €26.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €38.25 | €49.20 +28.6% | 22.7% | €70.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €40.76 | €51.77 +27.0% | 19.2% | €70.00 | €36.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €40.68 | €56.50 +38.9% | 28.2% | €97.00 | €36.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €40.77 | €58.70 +44.0% | 27.1% | €97.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €42.77 | €60.40 +41.2% | 23.5% | €97.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €50.48 | €60.40 +19.7% | 23.5% | €97.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €47.79 | €60.40 +26.4% | 23.5% | €97.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €49.09 | €62.64 +27.6% | 25.2% | €97.00 | €45.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €48.66 | €63.55 +30.6% | 29.6% | €104.00 | €47.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €46.01 | €65.25 +41.8% | 26.8% | €104.00 | €47.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €46.24 | €66.00 +42.7% | 26.4% | €104.00 | €47.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €45.12 | €64.75 +43.5% | 22.6% | €97.00 | €47.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €42.46 | €68.17 +60.5% | 22.8% | €102.00 | €47.00 | €38.25 | 12 |
| Oct ’24 | €46.63 | €68.17 +46.2% | 22.8% | €102.00 | €47.00 | €40.76 | 12 |
| Sep ’24 | €48.62 | €68.90 +41.7% | 22.8% | €102.00 | €47.00 | €40.68 | 12 |
| Aug ’24 | €53.46 | €71.90 +34.5% | 30.7% | €134.00 | €51.00 | €40.77 | 12 |
| Jul ’24 | €55.18 | €73.27 +32.8% | 31.1% | €134.00 | €51.00 | €42.77 | 11 |
| Jun ’24 | €52.28 | €73.50 +40.6% | 32.2% | €134.00 | €51.00 | €50.48 | 10 |
| May ’24 | €50.62 | €74.09 +46.4% | 30.5% | €134.00 | €51.00 | €47.79 | 11 |
| Apr ’24 | €52.98 | €75.08 +41.7% | 28.9% | €134.00 | €51.00 | €49.09 | 12 |
| Mar ’24 | €54.08 | €89.00 +64.6% | 29.0% | €134.00 | €60.00 | €48.66 | 12 |
| Feb ’24 | €55.30 | €89.00 +60.9% | 29.0% | €134.00 | €60.00 | €46.01 | 12 |
| Jan ’24 | €51.10 | €92.45 +80.9% | 26.4% | €134.00 | €60.00 | €46.24 | 11 |
| Dec ’23 | €57.62 | €95.10 +65.0% | 25.3% | €134.00 | €60.00 | €45.12 | 10 |
| Nov ’23 | €57.54 | €94.70 +64.6% | 24.7% | €132.00 | €60.00 | €42.46 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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