Grammer Évaluation
Le site GMM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GMM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GMM ( €5.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €138.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GMM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GMM?
Mesure clé : Comme GMM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de GMM? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.04x |
| Vente | €2.24b |
| Capitalisation boursière | €79.01m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GMM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.3x | ||
PYT Polytec Holding | 0.08x | 3.9% | €51.0m |
PKTM PIERER Mobility | 0.1x | 0.3% | €267.0m |
FPI Fortune Parts Industry | 1.1x | n/a | ฿2.9b |
A033530 Sjg SejongLtd | 0.06x | n/a | ₩112.8b |
GMM Grammer | 0.04x | 4.2% | €79.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GMM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de GMM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?
Price-To-Sales vs Industrie: GMM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto Components ( 0.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GMM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.04x |
| Juste PS Ratio | 0.04x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GMM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.35 | €12.85 +140.2% | 6.6% | €13.70 | €12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.80 | €12.85 +89.0% | 6.6% | €13.70 | €12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €7.45 | €12.85 +72.5% | 6.6% | €13.70 | €12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €7.10 | €12.85 +81.0% | 6.6% | €13.70 | €12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €7.85 | €12.85 +63.7% | 6.6% | €13.70 | €12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €8.85 | €12.85 +45.2% | 6.6% | €13.70 | €12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €10.10 | €12.85 +27.2% | 6.6% | €13.70 | €12.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.20 | €12.85 +14.7% | 6.6% | €13.70 | €12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €13.70 | €16.65 +21.5% | 9.9% | €18.30 | €15.00 | €7.10 | 2 |
| Aug ’24 | €14.30 | €16.65 +16.4% | 9.9% | €18.30 | €15.00 | €7.85 | 2 |
| Jul ’24 | €12.80 | €16.65 +30.1% | 9.9% | €18.30 | €15.00 | €8.85 | 2 |
| Jun ’24 | €13.00 | €16.65 +28.1% | 9.9% | €18.30 | €15.00 | €10.10 | 2 |
| May ’24 | €16.50 | €16.65 +0.9% | 9.9% | €18.30 | €15.00 | €11.20 | 2 |
| Apr ’24 | €14.50 | €16.65 +14.8% | 9.9% | €18.30 | €15.00 | €10.60 | 2 |
| Mar ’24 | €13.85 | €20.50 +48.0% | 26.8% | €26.00 | €15.00 | €8.90 | 2 |
| Feb ’24 | €12.45 | €19.50 +56.6% | 33.3% | €26.00 | €13.00 | €10.10 | 2 |
| Jan ’24 | €10.55 | €19.50 +84.8% | 33.3% | €26.00 | €13.00 | €10.90 | 2 |
| Dec ’23 | €10.45 | €19.50 +86.6% | 33.3% | €26.00 | €13.00 | €12.00 | 2 |
| Nov ’23 | €11.30 | €19.50 +72.6% | 33.3% | €26.00 | €13.00 | €11.10 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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