UGPD Aperçu des actions

Ultrapar Participações S.A., par l'intermédiaire de ses filiales, opère dans le secteur de l'énergie et des infrastructures au Brésil. Plus de détails

UGPD analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	3/6
Croissance future	1/6
Performances passées	1/6
Santé financière	5/6
Dividendes	3/6

Récompenses

Se négocie à 8.4% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Analyse des risques

Les actions sont très illiquides

A un niveau d'endettement élevé

Des éléments non récurrents importants ayant un impact sur les résultats financiers

Historique instable des dividendes

Community vs My Fair Value

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Ultrapar Participações S.A. Concurrents

Transportadora de Gas del Sur

BASE:TGSU2

AR$4.5t

YPF Sociedad Anónima

BASE:YPFD

AR$15.4t

Capex

BASE:CAPX

AR$1.0t

Golar LNG

NasdaqGS:GLNG

US$3.3b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Ultrapar Participações
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	R$2.87
Plus haut sur 52 semaines	R$0
Plus bas sur 52 semaines	R$0
Bêta	0.93
Variation sur 1 mois	n/a
Variation sur 3 mois	n/a
Variation sur 1 an	n/a
Variation sur 3 ans	n/a
Variation sur 5 ans	n/a
Évolution depuis l'introduction en bourse	-17.94%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	UGPD	AR Oil and Gas	AR Marché
7D	0%	-0.7%	-0.7%
1Y	n/a	115.0%	95.4%

Rendement vs Industrie: Données insuffisantes pour déterminer la performance de UGPD par rapport au secteur AR Oil and Gas.

Rendement vs marché: Données insuffisantes pour déterminer la performance de UGPD par rapport au marché AR.

Volatilité des prix

Is UGPD's price volatile compared to industry and market?
UGPD volatility
UGPD Average Weekly Movement	n/a
Oil and Gas Industry Average Movement	7.9%
Market Average Movement	7.4%
10% most volatile stocks in AR Market	9.8%
10% least volatile stocks in AR Market	4.9%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de UGPD a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché AR.

Volatilité au fil du temps: Données insuffisantes pour déterminer l'évolution de la volatilité de UGPD au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1937	9,558	Marcos Lutz	www.ultra.com.br

Ultrapar Participações S.A., par l'intermédiaire de ses filiales, opère dans le secteur de l'énergie et des infrastructures au Brésil. La société distribue du gaz de pétrole liquéfié aux consommateurs résidentiels, commerciaux et industriels. Elle exploite également Stella, une plateforme technologique qui connecte les producteurs d'énergie électrique renouvelable et les clients, et transporte du gaz naturel comprimé.

Ultrapar Participações S.A. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Ultrapar Participações se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
UGPD statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	US$2.93b
Bénéfices(TTM)	US$407.41m
Recettes(TTM)	US$23.02b

7.2x

Ratio P/E

0.1x

Ratio P/S

Le site UGPD est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
UGPD compte de résultat (TTM)
Recettes	R$133.50b
Coût des recettes	R$124.88b
Marge brute	R$8.62b
Autres dépenses	R$6.25b
Les revenus	R$2.36b

Derniers bénéfices déclarés

Dec 31, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	2.18
Marge brute	6.45%
Marge bénéficiaire nette	1.77%
Ratio dettes/capitaux propres	90.4%

Quelles ont été les performances à long terme de UGPD?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

4.5%

Rendement actuel des dividendes

33%

Ratio de distribution

Le site UGPD verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir UGPD l'historique des dividendes et les indices de référence

Quand faut-il acheter UGPD pour recevoir un dividende à venir ?
Ultrapar Participações dates des dividendes
Date ex-dividende	Mar 10 2025
Date de paiement du dividende	Mar 24 2025
Jours jusqu'au dividende Ex	4 days
Jours jusqu'à la date de paiement du dividende	10 days

Le site UGPD verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir UGPD l'historique des dividendes et les indices de référence

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/03/13 20:59
Cours de l'action en fin de journée	2025/02/19 00:00
Les revenus	2024/12/31
Revenus annuels	2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Ultrapar Participações S.A. est couverte par 22 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Daniel Cobucci	BB Banco de Investimento S.A.
Leonardo Marcondes	BofA Global Research
Vicente Falanga Neto	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários