Banco Macro Évaluation

Le site BMA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BMA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BMA ( ARS8960 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ARS4533.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BMA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BMA?

Mesure clé : Comme BMA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BMA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BMA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BMA?
Ratio PE	12.2x
Les revenus	AR$471.29b
Capitalisation boursière	AR$5.72t

BMA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	0.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BMA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BMA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	17.1x
GGAL Grupo Financiero Galicia	11.7x	8.4%	AR$9.3t
BBAR Banco BBVA Argentina	27.2x	22.2%	AR$3.7t
BPAT Banco Patagonia	16.8x	n/a	AR$1.6t
BHIP Banco Hipotecario	12.9x	n/a	AR$690.9b
BMA Banco Macro	12.2x	36.8%	AR$5.7t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BMA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BMA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Banks ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur AR Banks ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BMA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BMA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	12.2x
Juste PE Ratio	18.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BMA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BMA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AR$8,960.00	AR$12,202.82 +36.2%	32.7%	AR$17,860.00	AR$7,930.00	n/a	5
Nov ’25	AR$8,890.00	AR$12,878.53 +44.9%	32.6%	AR$17,860.00	AR$7,930.00	n/a	4
Oct ’25	AR$8,100.00	AR$28,870.50 +256.4%	115.5%	AR$95,034.37	AR$6,908.00	n/a	5
Sep ’25	AR$7,610.00	AR$10,564.88 +38.8%	36.0%	AR$17,860.00	AR$6,908.00	n/a	5
Aug ’25	AR$6,460.00	AR$10,191.08 +57.8%	40.0%	AR$17,860.00	AR$6,560.00	n/a	5
Jul ’25	AR$7,224.60	AR$10,191.08 +41.1%	40.0%	AR$17,860.00	AR$6,560.00	n/a	5
Jun ’25	AR$8,327.50	AR$9,491.08 +14.0%	46.6%	AR$17,860.00	AR$6,000.00	n/a	5
May ’25	AR$5,936.90	AR$5,500.88 -7.3%	48.6%	AR$10,127.41	AR$2,256.00	n/a	5
Apr ’25	AR$5,571.35	AR$3,583.20 -35.7%	43.5%	AR$6,000.00	AR$1,620.00	n/a	5
Mar ’25	AR$4,210.65	AR$2,963.20 -29.6%	33.3%	AR$4,420.00	AR$1,620.00	n/a	5
Feb ’25	AR$4,444.00	AR$2,805.00 -36.9%	43.6%	AR$4,420.00	AR$829.00	n/a	5
Jan ’25	AR$2,670.00	AR$2,053.86 -23.1%	50.6%	AR$3,620.00	AR$829.00	n/a	5
Dec ’24	AR$2,633.80	AR$2,026.86 -23.0%	51.9%	AR$3,620.00	AR$829.00	n/a	5
Nov ’24	AR$1,687.50	AR$1,988.90 +17.9%	48.3%	AR$3,620.00	AR$829.00	AR$8,890.00	5
Oct ’24	AR$1,467.55	AR$1,599.70 +9.0%	44.2%	AR$2,415.00	AR$368.00	AR$8,100.00	5
Sep ’24	AR$2,047.45	AR$1,599.70 -21.9%	44.2%	AR$2,415.00	AR$368.00	AR$7,610.00	5
Aug ’24	AR$1,444.65	AR$982.13 -32.0%	67.8%	AR$1,660.50	AR$311.00	AR$6,460.00	4
Jul ’24	AR$1,432.15	AR$982.13 -31.4%	67.8%	AR$1,660.50	AR$311.00	AR$7,224.60	4
Jun ’24	AR$910.85	AR$780.88 -14.3%	70.4%	AR$1,660.50	AR$311.00	AR$8,327.50	4
May ’24	AR$806.90	AR$677.30 -16.1%	78.7%	AR$1,660.50	AR$269.00	AR$5,936.90	5
Apr ’24	AR$720.75	AR$677.30 -6.0%	78.7%	AR$1,660.50	AR$269.00	AR$5,571.35	5
Mar ’24	AR$760.00	AR$682.50 -10.2%	78.4%	AR$1,660.50	AR$269.00	AR$4,210.65	5
Feb ’24	AR$789.65	AR$675.50 -14.5%	80.0%	AR$1,660.50	AR$234.00	AR$4,444.00	5
Jan ’24	AR$561.10	AR$598.30 +6.6%	89.7%	AR$1,660.50	AR$234.00	AR$2,670.00	5
Dec ’23	AR$461.80	AR$446.60 -3.3%	53.8%	AR$902.00	AR$234.00	AR$2,633.80	5
Nov ’23	AR$471.80	AR$445.00 -5.7%	54.3%	AR$902.00	AR$226.00	AR$1,687.50	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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