La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Banco Macro Évaluation
Le site BMA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BMA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BMA ( ARS7610 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ARS6785.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BMA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BMA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BMA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | AR$5.47t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BMA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.2x | ||
GGAL Grupo Financiero Galicia | 10x | 5.2% | AR$8.6t |
BBAR Banco BBVA Argentina | 20.9x | 22.2% | AR$2.8t |
BPAT Banco Patagonia | 14.8x | n/a | AR$1.4t |
BHIP Banco Hipotecario | 11x | n/a | AR$584.3b |
BMA Banco Macro | 11.8x | 21.6% | AR$5.5t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BMA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BMA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Banks ( 8.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BMA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.8x |
| Juste PE Ratio | 12.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BMA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AR$8,720.00 | AR$29,086.68 +233.6% | 114.3% | AR$95,093.30 | AR$7,930.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | AR$8,100.00 | AR$28,882.28 +256.6% | 115.6% | AR$95,093.30 | AR$6,908.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | AR$7,610.00 | AR$10,564.88 +38.8% | 36.0% | AR$17,860.00 | AR$6,908.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | AR$6,460.00 | AR$10,191.08 +57.8% | 40.0% | AR$17,860.00 | AR$6,560.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | AR$7,224.60 | AR$10,191.08 +41.1% | 40.0% | AR$17,860.00 | AR$6,560.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | AR$8,327.50 | AR$9,491.08 +14.0% | 46.6% | AR$17,860.00 | AR$6,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | AR$5,936.90 | AR$5,500.88 -7.3% | 48.6% | AR$10,127.41 | AR$2,256.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | AR$5,571.35 | AR$3,583.20 -35.7% | 43.5% | AR$6,000.00 | AR$1,620.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | AR$4,210.65 | AR$2,963.20 -29.6% | 33.3% | AR$4,420.00 | AR$1,620.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | AR$4,444.00 | AR$2,805.00 -36.9% | 43.6% | AR$4,420.00 | AR$829.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | AR$2,670.00 | AR$2,053.86 -23.1% | 50.6% | AR$3,620.00 | AR$829.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | AR$2,633.80 | AR$2,026.86 -23.0% | 51.9% | AR$3,620.00 | AR$829.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | AR$1,687.50 | AR$1,988.90 +17.9% | 48.3% | AR$3,620.00 | AR$829.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | AR$1,467.55 | AR$1,599.70 +9.0% | 44.2% | AR$2,415.00 | AR$368.00 | AR$8,100.00 | 5 |
| Sep ’24 | AR$2,047.45 | AR$1,599.70 -21.9% | 44.2% | AR$2,415.00 | AR$368.00 | AR$7,610.00 | 5 |
| Aug ’24 | AR$1,444.65 | AR$982.13 -32.0% | 67.8% | AR$1,660.50 | AR$311.00 | AR$6,460.00 | 4 |
| Jul ’24 | AR$1,432.15 | AR$982.13 -31.4% | 67.8% | AR$1,660.50 | AR$311.00 | AR$7,224.60 | 4 |
| Jun ’24 | AR$910.85 | AR$780.88 -14.3% | 70.4% | AR$1,660.50 | AR$311.00 | AR$8,327.50 | 4 |
| May ’24 | AR$806.90 | AR$677.30 -16.1% | 78.7% | AR$1,660.50 | AR$269.00 | AR$5,936.90 | 5 |
| Apr ’24 | AR$720.75 | AR$677.30 -6.0% | 78.7% | AR$1,660.50 | AR$269.00 | AR$5,571.35 | 5 |
| Mar ’24 | AR$760.00 | AR$682.50 -10.2% | 78.4% | AR$1,660.50 | AR$269.00 | AR$4,210.65 | 5 |
| Feb ’24 | AR$789.65 | AR$675.50 -14.5% | 80.0% | AR$1,660.50 | AR$234.00 | AR$4,444.00 | 5 |
| Jan ’24 | AR$561.10 | AR$598.30 +6.6% | 89.7% | AR$1,660.50 | AR$234.00 | AR$2,670.00 | 5 |
| Dec ’23 | AR$461.80 | AR$446.60 -3.3% | 53.8% | AR$902.00 | AR$234.00 | AR$2,633.80 | 5 |
| Nov ’23 | AR$471.80 | AR$445.00 -5.7% | 54.3% | AR$902.00 | AR$226.00 | AR$1,687.50 | 5 |
| Oct ’23 | AR$437.30 | AR$421.60 -3.6% | 57.8% | AR$902.00 | AR$226.00 | AR$1,467.55 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.