Banco Macro S.A.

BASE:BMA.D Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.7b

Banco Macro Évaluation

Le site BMA.D est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BMA.D si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BMA.D ( $8.39 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $4.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BMA.D se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BMA.D?

Mesure clé : Comme BMA.D est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BMA.D. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BMA.D par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BMA.D?
Ratio PE12.2x
Les revenusAR$471.29b
Capitalisation boursièreAR$5.72t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BMA.D se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BMA.D par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.1x
GGAL Grupo Financiero Galicia
11.7x8.4%AR$9.3t
BBAR Banco BBVA Argentina
27.2x22.2%AR$3.7t
BPAT Banco Patagonia
16.8xn/aAR$1.6t
BHIP Banco Hipotecario
12.9xn/aAR$690.9b
BMA.D Banco Macro
12.2x36.8%US$5.7t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BMA.D offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BMA.D se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Banks ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BMA.D 12.2xMoyenne de l'industrie 8.7xNo. of Companies10PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BMA.D est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur AR Banks ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BMA.D par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BMA.D PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BMA.D } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BMA.D et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$8.39
US$12.23
+45.8%
32.7%US$17.90US$7.95n/a5
Nov ’25US$7.80
US$13.04
+67.2%
32.6%US$18.09US$8.03n/a4
Oct ’25US$6.91
US$29.87
+332.3%
115.5%US$98.33US$7.15n/a5
Sep ’25US$5.94
US$11.17
+88.0%
36.0%US$18.88US$7.30n/a5
Aug ’25US$4.75
US$11.21
+136.0%
40.0%US$19.64US$7.21n/a5
Jul ’25US$6.00
US$11.21
+86.8%
40.0%US$19.64US$7.21n/a5
Jun ’25US$6.10
US$10.62
+74.1%
46.6%US$19.98US$6.71n/a5
May ’25n/a
US$6.32
0%
48.6%US$11.64US$2.59n/a5
Apr ’25n/a
US$4.22
0%
43.5%US$7.06US$1.91n/a5
Mar ’25n/a
US$3.52
0%
33.3%US$5.25US$1.92n/a5
Feb ’25n/a
US$3.43
0%
43.6%US$5.40US$1.01n/a5
Jan ’25n/a
US$5.60
0%
50.6%US$9.88US$2.26n/a5
Dec ’24n/a
US$5.64
0%
51.9%US$10.07US$2.31n/a5
Nov ’24n/a
US$5.68
0%
48.3%US$10.35US$2.37US$7.805
Oct ’24n/a
US$4.57
0%
44.2%US$6.90US$1.05US$6.915
Sep ’24n/a
US$4.57
0%
44.2%US$6.90US$1.05US$5.945
Aug ’24US$3.00
US$3.94
+31.3%
67.8%US$6.66US$1.25US$4.754
Jul ’24n/a
US$3.94
0%
67.8%US$6.66US$1.25US$6.004
Jun ’24n/a
US$3.32
0%
70.4%US$7.07US$1.32US$6.104
May ’24n/a
US$3.34
0%
78.7%US$8.18US$1.33n/a5
Apr ’24n/a
US$3.34
0%
78.7%US$8.18US$1.33n/a5
Mar ’24n/a
US$3.49
0%
78.4%US$8.48US$1.37n/a5
Feb ’24n/a
US$3.70
0%
80.0%US$9.08US$1.28n/a5
Jan ’24n/a
US$3.48
0%
89.7%US$9.65US$1.36n/a5
Dec ’23n/a
US$2.80
0%
53.8%US$5.66US$1.47n/a5
Nov ’23n/a
US$2.91
0%
54.3%US$5.90US$1.48n/a5

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Lloyds Banking Group

UK£34.2b

Provides a range of banking and financial services in the United Kingdom and internationally.

LYG

UK£1,625.00

7D

-0.3%

1Y

71.7%

Grupo Financiero Galicia

AR$9.3t

A financial service holding company, provides various financial products and services to individuals and companies in Argentina.

GGALD

AR$5.76

7D

2.7%

1Y

300.0%

Banco Santander (Brasil)

R$95.9b

Provides various banking products and services to individuals, small and medium enterprises, and corporate customers in Brazil and internationally.

BSBR

R$5,060.00

7D

-5.9%

1Y

-8.7%