ADNOC Logistics & Services Évaluation
Le site ADNOCLS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ADNOCLS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ADNOCLS ( AED5.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( AED15.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ADNOCLS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADNOCLS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ADNOCLS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$11.66b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.6x |
Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ADNOCLS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.1x | ||
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C | 18x | 6.5% | د.إ81.6b |
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C | 11.7x | 12.2% | د.إ15.0b |
ADNOCGAS ADNOC Gas | 14.3x | 1.1% | د.إ254.0b |
DANA Dana Gas PJSC | 8.6x | 17.5% | د.إ4.7b |
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services | 16.3x | 7.0% | د.إ42.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADNOCLS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ADNOCLS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ADNOCLS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ADNOCLS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 16.3x |
Juste PE Ratio | 13.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADNOCLS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | د.إ5.79 | د.إ6.26 +8.2% | 10.7% | د.إ7.20 | د.إ5.00 | n/a | 10 |
Oct ’25 | د.إ5.41 | د.إ5.90 +9.0% | 13.8% | د.إ7.20 | د.إ4.80 | n/a | 9 |
Sep ’25 | د.إ5.40 | د.إ5.65 +4.7% | 14.7% | د.إ7.20 | د.إ4.70 | n/a | 9 |
Aug ’25 | د.إ4.75 | د.إ5.48 +15.3% | 15.3% | د.إ7.20 | د.إ4.70 | n/a | 9 |
Jul ’25 | د.إ4.19 | د.إ5.18 +23.6% | 8.9% | د.إ6.00 | د.إ4.70 | n/a | 9 |
Jun ’25 | د.إ4.07 | د.إ5.07 +24.7% | 7.5% | د.إ6.00 | د.إ4.70 | n/a | 8 |
May ’25 | د.إ3.97 | د.إ4.93 +24.1% | 6.7% | د.إ5.70 | د.إ4.60 | n/a | 8 |
Apr ’25 | د.إ4.06 | د.إ4.88 +20.2% | 6.1% | د.إ5.50 | د.إ4.50 | n/a | 8 |
Mar ’25 | د.إ3.90 | د.إ4.65 +19.3% | 10.3% | د.إ5.50 | د.إ3.73 | n/a | 8 |
Feb ’25 | د.إ3.98 | د.إ4.36 +9.6% | 7.3% | د.إ4.90 | د.إ3.73 | n/a | 8 |
Jan ’25 | د.إ3.83 | د.إ4.34 +13.4% | 7.2% | د.إ4.90 | د.إ3.73 | n/a | 8 |
Dec ’24 | د.إ3.76 | د.إ4.27 +13.5% | 5.6% | د.إ4.60 | د.إ3.73 | n/a | 8 |
Nov ’24 | د.إ3.36 | د.إ4.05 +20.5% | 8.5% | د.إ4.45 | د.إ3.31 | د.إ5.79 | 8 |
Oct ’24 | د.إ3.65 | د.إ3.95 +8.2% | 8.3% | د.إ4.30 | د.إ3.31 | د.إ5.41 | 8 |
Sep ’24 | د.إ3.72 | د.إ3.95 +6.1% | 8.3% | د.إ4.30 | د.إ3.31 | د.إ5.40 | 8 |
Aug ’24 | د.إ3.59 | د.إ3.75 +4.3% | 6.2% | د.إ4.08 | د.إ3.31 | د.إ4.75 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.