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ADNOC Logistics & Services Évaluation
Le site ADNOCLS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ADNOCLS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ADNOCLS ( AED4.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( AED7.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ADNOCLS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADNOCLS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ADNOCLS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$9.97b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
| Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ADNOCLS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13x | ||
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C | 16.9x | 5.8% | د.إ71.4b |
ADNOCGAS ADNOC Gas | 13.4x | 1.4% | د.إ240.2b |
DANA Dana Gas PJSC | 8.8x | 19.6% | د.إ4.8b |
601872 China Merchants Energy Shipping | 13.1x | 14.1% | CN¥67.3b |
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services | 14x | 5.2% | د.إ36.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADNOCLS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ADNOCLS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ADNOCLS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Oil and Gas ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ADNOCLS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14x |
| Juste PE Ratio | 12.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADNOCLS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | د.إ4.95 | د.إ5.65 +14.2% | 14.7% | د.إ7.20 | د.إ4.70 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | د.إ4.75 | د.إ5.48 +15.3% | 15.3% | د.إ7.20 | د.إ4.70 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | د.إ4.19 | د.إ5.18 +23.6% | 8.9% | د.إ6.00 | د.إ4.70 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | د.إ4.07 | د.إ5.07 +24.7% | 7.5% | د.إ6.00 | د.إ4.70 | n/a | 8 |
| May ’25 | د.إ3.97 | د.إ4.93 +24.1% | 6.7% | د.إ5.70 | د.إ4.60 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | د.إ4.06 | د.إ4.88 +20.2% | 6.1% | د.إ5.50 | د.إ4.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | د.إ3.90 | د.إ4.65 +19.3% | 10.3% | د.إ5.50 | د.إ3.73 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | د.إ3.98 | د.إ4.36 +9.6% | 7.3% | د.إ4.90 | د.إ3.73 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | د.إ3.83 | د.إ4.34 +13.4% | 7.2% | د.إ4.90 | د.إ3.73 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | د.إ3.76 | د.إ4.27 +13.5% | 5.6% | د.إ4.60 | د.إ3.73 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | د.إ3.36 | د.إ4.05 +20.5% | 8.5% | د.إ4.45 | د.إ3.31 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | د.إ3.65 | د.إ3.95 +8.2% | 8.3% | د.إ4.30 | د.إ3.31 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | د.إ3.72 | د.إ3.95 +6.1% | 8.3% | د.إ4.30 | د.إ3.31 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | د.إ3.59 | د.إ3.75 +4.3% | 6.2% | د.إ4.08 | د.إ3.31 | د.إ4.75 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.