ADNOC Logistics & Services Évaluation

Le site ADNOCLS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ADNOCLS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ADNOCLS ( AED5.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( AED20.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ADNOCLS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADNOCLS?

Mesure clé : Comme ADNOCLS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ADNOCLS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ADNOCLS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ADNOCLS?
Ratio PE	14.4x
Les revenus	US$741.52m
Capitalisation boursière	US$10.69b

ADNOCLS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.3x
Ratio PEG	1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ADNOCLS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ADNOCLS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.4x
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C	18.5x	7.6%	د.إ85.7b
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C	11.7x	12.2%	د.إ15.1b
ADNOCGAS ADNOC Gas	14.6x	0.2%	د.إ267.1b
DANA Dana Gas PJSC	8.9x	18.8%	د.إ4.8b
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services	14.4x	10.4%	د.إ39.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADNOCLS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ADNOCLS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Oil and Gas ?

8 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

8 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ADNOCLS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Oil and Gas ( 10.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ADNOCLS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ADNOCLS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	14.4x
Juste PE Ratio	14.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADNOCLS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ADNOCLS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	د.إ5.29	د.إ6.48 +22.6%	7.3%	د.إ7.20	د.إ5.60	n/a	10
Nov ’25	د.إ5.79	د.إ6.26 +8.2%	10.7%	د.إ7.20	د.إ5.00	n/a	10
Oct ’25	د.إ5.41	د.إ5.90 +9.0%	13.8%	د.إ7.20	د.إ4.80	n/a	9
Sep ’25	د.إ5.40	د.إ5.65 +4.7%	14.7%	د.إ7.20	د.إ4.70	n/a	9
Aug ’25	د.إ4.75	د.إ5.48 +15.3%	15.3%	د.إ7.20	د.إ4.70	n/a	9
Jul ’25	د.إ4.19	د.إ5.18 +23.6%	8.9%	د.إ6.00	د.إ4.70	n/a	9
Jun ’25	د.إ4.07	د.إ5.07 +24.7%	7.5%	د.إ6.00	د.إ4.70	n/a	8
May ’25	د.إ3.97	د.إ4.93 +24.1%	6.7%	د.إ5.70	د.إ4.60	n/a	8
Apr ’25	د.إ4.06	د.إ4.88 +20.2%	6.1%	د.إ5.50	د.إ4.50	n/a	8
Mar ’25	د.إ3.90	د.إ4.65 +19.3%	10.3%	د.إ5.50	د.إ3.73	n/a	8
Feb ’25	د.إ3.98	د.إ4.36 +9.6%	7.3%	د.إ4.90	د.إ3.73	n/a	8
Jan ’25	د.إ3.83	د.إ4.34 +13.4%	7.2%	د.إ4.90	د.إ3.73	n/a	8
Dec ’24	د.إ3.76	د.إ4.27 +13.5%	5.6%	د.إ4.60	د.إ3.73	n/a	8
Nov ’24	د.إ3.36	د.إ4.05 +20.5%	8.5%	د.إ4.45	د.إ3.31	د.إ5.79	8
Oct ’24	د.إ3.65	د.إ3.95 +8.2%	8.3%	د.إ4.30	د.إ3.31	د.إ5.41	8
Sep ’24	د.إ3.72	د.إ3.95 +6.1%	8.3%	د.إ4.30	د.إ3.31	د.إ5.40	8
Aug ’24	د.إ3.59	د.إ3.75 +4.3%	6.2%	د.إ4.08	د.إ3.31	د.إ4.75	8

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.