National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.) Évaluation
Le site RAKBANK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RAKBANK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RAKBANK ( AED5.61 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( AED0.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RAKBANK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RAKBANK?
Mesure clé : Comme RAKBANK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RAKBANK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.3x |
| Les revenus | د.إ2.12b |
| Capitalisation boursière | د.إ11.28b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RAKBANK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.4x | ||
SIB Sharjah Islamic Bank PJSC | 7.2x | -16.0% | د.إ7.1b |
CBD Commercial Bank of Dubai PSC | 7.5x | 2.9% | د.إ21.1b |
NBF National Bank of Fujairah PJSC | 10.2x | n/a | د.إ8.0b |
NBQ National Bank of Umm Al-Qaiwain (PSC) | 8.6x | n/a | د.إ4.5b |
RAKBANK National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.) | 5.3x | -1.9% | د.إ11.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RAKBANK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RAKBANK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RAKBANK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur AE Banks ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RAKBANK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.3x |
| Juste PE Ratio | 6.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RAKBANK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | د.إ5.61 | د.إ7.18 +27.9% | 12.1% | د.إ8.50 | د.إ6.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | د.إ5.50 | د.إ7.15 +30.0% | 12.1% | د.إ8.50 | د.إ6.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | د.إ5.30 | د.إ7.15 +34.9% | 12.1% | د.إ8.50 | د.إ6.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | د.إ5.35 | د.إ7.18 +34.1% | 12.1% | د.إ8.50 | د.إ6.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | د.إ5.38 | د.إ7.01 +30.3% | 10.4% | د.إ8.00 | د.إ6.15 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | د.إ5.18 | د.إ7.04 +35.9% | 10.9% | د.إ8.10 | د.إ6.15 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | د.إ5.20 | د.إ6.59 +26.7% | 19.6% | د.إ8.10 | د.إ4.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | د.إ5.40 | د.إ6.08 +12.7% | 18.1% | د.إ7.40 | د.إ4.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | د.إ5.15 | د.إ6.08 +18.1% | 18.1% | د.إ7.40 | د.إ4.70 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | د.إ5.12 | د.إ6.08 +18.8% | 18.1% | د.إ7.40 | د.إ4.70 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | د.إ5.25 | د.إ6.08 +15.9% | 18.1% | د.إ7.40 | د.إ4.70 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | د.إ5.30 | د.إ6.25 +17.9% | 14.4% | د.إ7.40 | د.إ5.20 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | د.إ5.35 | د.إ6.25 +16.8% | 14.4% | د.إ7.40 | د.إ5.20 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | د.إ5.50 | د.إ6.22 +13.0% | 13.8% | د.إ7.30 | د.إ5.20 | د.إ5.50 | 3 |
| Oct ’24 | د.إ5.78 | د.إ6.48 +12.2% | 6.7% | د.إ7.10 | د.إ6.15 | د.إ5.30 | 3 |
| Sep ’24 | د.إ5.90 | د.إ6.62 +12.1% | 9.4% | د.إ7.50 | د.إ6.15 | د.إ5.35 | 3 |
| Aug ’24 | د.إ6.00 | د.إ6.62 +10.3% | 9.4% | د.إ7.50 | د.إ6.15 | د.إ5.38 | 3 |
| Jul ’24 | د.إ4.50 | د.إ5.55 +23.4% | 11.9% | د.إ6.59 | د.إ4.75 | د.إ5.18 | 4 |
| Jun ’24 | د.إ4.25 | د.إ5.28 +24.3% | 5.8% | د.إ5.50 | د.إ4.75 | د.إ5.20 | 4 |
| May ’24 | د.إ4.42 | د.إ5.28 +19.6% | 5.8% | د.إ5.50 | د.إ4.75 | د.إ5.40 | 4 |
| Apr ’24 | د.إ4.29 | د.إ5.18 +20.7% | 10.1% | د.إ5.92 | د.إ4.75 | د.إ5.15 | 3 |
| Mar ’24 | د.إ4.16 | د.إ5.18 +24.6% | 10.1% | د.إ5.92 | د.إ4.75 | د.إ5.12 | 3 |
| Feb ’24 | د.إ4.00 | د.إ5.18 +29.5% | 10.1% | د.إ5.92 | د.إ4.75 | د.إ5.25 | 3 |
| Jan ’24 | د.إ3.92 | د.إ5.18 +32.3% | 10.1% | د.إ5.92 | د.إ4.75 | د.إ5.30 | 3 |
| Dec ’23 | د.إ3.92 | د.إ5.06 +29.2% | 7.0% | د.إ5.56 | د.إ4.75 | د.إ5.35 | 3 |
| Nov ’23 | د.إ3.93 | د.إ5.03 +28.2% | 7.6% | د.إ5.56 | د.إ4.67 | د.إ5.50 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.