Telkom SA SOC Ltd

Informe acción JSE:TKG

Capitalización de mercado: R14.3b

Telkom SA SOC Valoración

¿Está TKG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TKG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TKG (ZAR28.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (ZAR56.48)

Muy por debajo del valor justo: TKG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TKG?

Métrica clave: Como TKG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TKG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TKG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TKG?
Ratio PE9.8x
GananciasR1.45b
Capitalización bursátilR14.25b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TKG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TKG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.2x
BLU Blue Label Telecoms
7.4xn/aR4.8b
CGN Cognition Holdings
23xn/aR236.2m
JTEL Jordan Telecommunications
11.8xn/aد.أ545.6m
PALTEL Palestine Telecommunications Company P.L.C
14.5x-0.001%د.أ523.9m
TKG Telkom SA SOC
9.8x16.3%R14.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: TKG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con la media de empresas similares (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TKG con el de otras empresas de la industria Global Telecom ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKG 9.8xPromedio de la industria 15.9xNo. of Companies30PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TKG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con la media de la industria African Telecom (7.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TKG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TKG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.8x
Ratio PE justo 10.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TKG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TKG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR28.84
R31.75
+10.1%
19.3%R40.00R22.00n/a6
Nov ’25R27.24
R31.75
+16.6%
19.3%R40.00R22.00n/a6
Oct ’25R26.20
R31.75
+21.2%
19.3%R40.00R22.00n/a6
Sep ’25R28.26
R31.25
+10.6%
18.2%R40.00R22.00n/a6
Aug ’25R23.60
R30.50
+29.2%
18.3%R40.00R22.00n/a7
Jul ’25R24.01
R31.21
+30.0%
17.5%R40.00R22.00n/a7
Jun ’25R23.74
R31.64
+33.3%
16.0%R40.00R22.00n/a7
May ’25R23.94
R31.64
+32.2%
16.0%R40.00R22.00n/a7
Apr ’25R30.00
R30.08
+0.3%
14.6%R35.00R21.00n/a6
Mar ’25R28.02
R30.10
+7.4%
16.0%R35.00R21.00n/a5
Feb ’25R28.24
R30.10
+6.6%
16.0%R35.00R21.00n/a5
Jan ’25R29.74
R27.38
-8.0%
19.0%R32.00R19.00n/a4
Dec ’24R24.92
R30.75
+23.4%
34.6%R48.00R19.00n/a4
Nov ’24R22.60
R30.75
+36.1%
34.6%R48.00R19.00R27.244
Oct ’24R23.24
R30.75
+32.3%
34.6%R48.00R19.00R26.204
Sep ’24R26.95
R31.25
+16.0%
32.3%R48.00R21.00R28.264
Aug ’24R30.04
R29.50
-1.8%
32.9%R48.00R21.00R23.605
Jul ’24R31.69
R32.00
+1.0%
28.2%R48.00R21.00R24.016
Jun ’24R28.00
R32.17
+14.9%
27.9%R48.00R21.00R23.746
May ’24R33.18
R32.83
-1.0%
25.1%R48.00R25.00R23.946
Apr ’24R35.72
R32.83
-8.1%
25.1%R48.00R25.00R30.006
Mar ’24R38.15
R32.29
-15.4%
24.0%R48.00R25.00R28.027
Feb ’24R35.16
R31.83
-9.5%
31.8%R54.00R25.00R28.246
Jan ’24R30.02
R32.50
+8.3%
30.1%R54.00R25.00R29.746
Dec ’23R32.80
R32.50
-0.9%
30.1%R54.00R25.00R24.926
Nov ’23R36.30
R41.63
+14.7%
21.4%R54.00R29.00R22.604

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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