MTN Group Limited

Informe acción JSE:MTN

Capitalización de mercado: R217.4b

MTN Group Valoración

¿Está MTN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MTN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R170.55
Fair Value
29.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: MTN (ZAR120.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (ZAR170.55)

Muy por debajo del valor justo: MTN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MTN?

Métrica clave: Como MTN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de MTN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MTN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de MTN?
Ratio precio-ventas (PS)1.2x
VentasR188.59b
Capitalización bursátilR217.37b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MTN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MTN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.3x
VOD Vodacom Group
1.7x7.60%R261.4b
7020 Etihad Etisalat
2.4x5.33%ر.س44.2b
3045 Taiwan Mobile
1.8x6.20%NT$350.8b
TEL2 B Tele2
3.4x1.89%SEK 99.7b
MTN MTN Group
1.2x10.23%R217.4b

Price-To-Sales vs. Similares: MTN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de empresas similares (2.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de MTN con el de otras empresas de la industria Global Wireless Telecom ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MTN 1.2xPromedio de la industria 1.4xNo. of Companies20PS012345+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MTN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de la industria African Wireless Telecom (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MTN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MTN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.2x
Ratio PS justo 1.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: MTN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MTN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR120.32
R133.50
+10.95%
27.67%R200.00R73.00n/a10
May ’26R122.71
R132.00
+7.57%
28.68%R205.00R73.00n/a10
Apr ’26R124.12
R126.27
+1.73%
24.77%R205.00R73.00n/a11
Mar ’26R118.22
R118.40
+0.15%
17.60%R140.00R73.00n/a10
Feb ’26R114.99
R115.00
+0.0087%
18.77%R140.00R73.00n/a10
Jan ’26R91.99
R103.60
+12.62%
17.39%R130.00R73.00n/a10
Dec ’25R80.74
R103.64
+28.36%
16.63%R130.00R73.00n/a11
Nov ’25R87.42
R103.64
+18.55%
17.50%R130.00R73.00n/a11
Oct ’25R89.76
R107.18
+19.41%
14.75%R130.00R77.00n/a11
Sep ’25R88.86
R106.64
+20.00%
17.25%R140.00R77.00n/a11
Aug ’25R77.36
R106.17
+37.24%
16.57%R140.00R77.00n/a12
Jul ’25R85.43
R106.75
+24.96%
16.97%R140.00R80.00n/a12
Jun ’25R82.06
R106.75
+30.09%
16.97%R140.00R80.00n/a12
May ’25R90.58
R106.75
+17.85%
15.15%R130.00R80.00R122.7112
Apr ’25R93.74
R110.75
+18.15%
15.37%R130.00R80.00R124.1212
Mar ’25R84.06
R126.09
+50.00%
26.65%R200.00R80.00R118.2211
Feb ’25R95.79
R139.20
+45.32%
19.66%R200.00R114.00R114.9910
Jan ’25R115.50
R143.60
+24.33%
18.15%R200.00R103.00R91.9910
Dec ’24R103.36
R142.60
+37.96%
18.76%R200.00R103.00R80.7410
Nov ’24R92.98
R143.60
+54.44%
18.61%R200.00R103.00R87.4210
Oct ’24R112.85
R160.67
+42.37%
23.74%R250.00R114.00R89.769
Sep ’24R122.53
R160.78
+31.22%
23.72%R250.00R114.00R88.869
Aug ’24R140.24
R164.00
+16.94%
22.69%R250.00R114.00R77.3610
Jul ’24R138.15
R167.80
+21.46%
21.39%R250.00R114.00R85.4310
Jun ’24R120.91
R169.80
+40.44%
21.66%R250.00R114.00R82.0610
May ’24R128.32
R175.44
+36.72%
20.07%R250.00R121.00R90.589
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
R133.50
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/27 00:07
Precio de las acciones al final del día2025/05/27 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

MTN Group Limited está cubierta por 25 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jonathan BradleyAbsa Bank Limited
Niel VenterAbsa Bank Limited
Sameera CassimAfrifocus Securities (Pty) Ltd.