Karooooo Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de KRO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

KRO (ZAR587) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (ZAR596.75)

¿Está KRO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KRO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KRO (ZAR587) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (ZAR596.75)

Muy por debajo del valor justo: KRO cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KRO?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de KRO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KRO por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de KRO?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	R16.79b

Métricas y ratios de valoración clave de KRO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	4x
Valor empresarial/EBITDA	11x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KRO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KRO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	60x
MIX PowerFleet	58.7x	46.2%	R6.1b
AEL Altron	32x	n/a	R4.3b
603383 Fujian Apex SoftwareLTD	28.6x	18.8%	CN¥6.5b
3993 PKSHA Technology	120.8x	30.4%	JP¥136.4b
KRO Karooooo	25x	18.0%	R899.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: KRO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.9x) comparado con la media de empresas similares (36.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KRO con el de otras empresas de la industria Global Software ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	18.6%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	18.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KRO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.9x) comparado con la media de la industria Global Software (33.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KRO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KRO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	25x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KRO para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KRO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	R587.00	R547.44 -6.7%	6.9%	R590.83	R498.77	n/a	3
Apr ’25	R470.01	R547.44 +16.5%	6.9%	R590.83	R498.77	n/a	3
Mar ’25	R505.00	R547.44 +8.4%	6.9%	R590.83	R498.77	n/a	3
Feb ’25	R478.00	R547.44 +14.5%	6.9%	R590.83	R498.77	n/a	3
Jan ’25	R474.99	R525.47 +10.6%	14.3%	R629.23	R454.64	n/a	3
Dec ’24	R524.95	R525.47 +0.1%	14.3%	R629.23	R454.64	n/a	3
Nov ’24	R480.00	R516.98 +7.7%	12.2%	R603.76	R454.64	n/a	3
Oct ’24	R422.00	R524.42 +24.3%	13.6%	R603.76	R430.89	n/a	3
Sep ’24	R464.90	R524.42 +12.8%	13.6%	R603.76	R430.89	n/a	3
Aug ’24	R430.00	R524.42 +22.0%	13.6%	R603.76	R430.89	n/a	3
Jul ’24	R422.00	R552.94 +31.0%	20.6%	R710.86	R446.10	n/a	3
Jun ’24	R448.00	R552.94 +23.4%	20.6%	R710.86	R446.10	n/a	3
May ’24	R393.00	R531.68 +35.3%	14.8%	R635.80	R445.37	R587.00	3
Apr ’24	R429.00	R531.68 +23.9%	14.8%	R635.80	R445.37	R470.01	3
Mar ’24	R455.00	R531.68 +16.9%	14.8%	R635.80	R445.37	R505.00	3
Feb ’24	R428.99	R531.68 +23.9%	14.8%	R635.80	R445.37	R478.00	3
Jan ’24	R400.01	R579.69 +44.9%	12.1%	R677.00	R512.72	R474.99	3
Dec ’23	R439.99	R589.35 +33.9%	14.2%	R705.98	R512.72	R524.95	3
Nov ’23	R434.50	R589.35 +35.6%	14.2%	R705.98	R512.72	R480.00	3
Oct ’23	R439.99	R644.59 +46.5%	12.8%	R745.64	R563.37	R422.00	4
Sep ’23	R424.50	R632.66 +49.0%	12.0%	R745.64	R563.37	R464.90	4
Aug ’23	R405.00	R632.66 +56.2%	12.0%	R745.64	R563.37	R430.00	4
Jul ’23	R350.00	R678.27 +93.8%	7.9%	R770.56	R642.13	R422.00	4
Jun ’23	R394.50	R678.27 +71.9%	7.9%	R770.56	R642.13	R448.00	4
May ’23	R498.00	R675.74 +35.7%	8.1%	R770.56	R642.13	R393.00	4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.